现金流量表 (TTM)
Edgewell个人护理公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 233 | 197 | 197 | 270 | 229 | 232 | 208 | 146 | 102 | 95 | 144 | 198 | 216 | 230 | 270 | 205 | 231 | 188 | 104 | 118 |
| 改变 （％） | -15.31 | -0.20 | 37.28 | -15.15 | 1.53 | -10.58 | -30.01 | -29.90 | -7.16 | 51.85 | 37.62 | 9.20 | 6.20 | 17.78 | -24.12 | 12.63 | -18.48 | -44.56 | 13.03 | |
| 现金流百分比 | 1,006.93 | 679.31 | -736.33 | -362.77 | 200.00 | -567.07 | -221.17 | -56.86 | -35.11 | -170.02 | -437.08 | 767.05 | 780.14 | 762.46 | 659.27 | -1,815.04 | -3,164.38 | -486.56 | -400.00 | 3,371.43 |
| 投资活动产生的现金 | -196 | -288 | -291 | -294 | -49 | -359 | -361 | -360 | -355 | -54 | -50 | -49 | -50 | -45 | -50 | -56 | -62 | -72 | -76 | -71 |
| 改变 （％） | 46.84 | 0.94 | 0.93 | -83.42 | 637.37 | 0.47 | -0.17 | -1.33 | -84.83 | -7.79 | -0.60 | 2.23 | -10.30 | 10.82 | 11.16 | 11.83 | 15.54 | 4.99 | -6.47 | |
| 现金流百分比 | -850.22 | -994.48 | 1,090.26 | 394.89 | -42.53 | 875.85 | 383.83 | 140.76 | 122.34 | 96.77 | 151.06 | -191.47 | -182.31 | -150.50 | -122.44 | 493.81 | 854.79 | 186.30 | 290.04 | -2,022.86 |
| 融资活动产生的现金 | -19 | 112 | 60 | -57 | -65 | 96 | 65 | -27 | -18 | -90 | -125 | -128 | -146 | -160 | -177 | -154 | -179 | -139 | -48 | -51 |
| 改变 （％） | -697.33 | -46.55 | -195.48 | 14.74 | -246.18 | -32.01 | -141.38 | -34.57 | 412.50 | 38.47 | 2.88 | 14.01 | 8.94 | 10.84 | -13.23 | 16.87 | -22.35 | -65.90 | 7.37 | |
| 现金流百分比 | -80.95 | 385.17 | -223.60 | 76.61 | -57.12 | -233.17 | -69.15 | 10.51 | 6.06 | 161.94 | 379.64 | -498.06 | -528.88 | -530.23 | -431.46 | 1,358.41 | 2,457.53 | 359.95 | 181.99 | -1,457.14 |
| 现金周转 | 23 | 29 | -27 | -74 | 114 | -41 | -94 | -256 | -290 | -56 | -33 | 26 | 28 | 30 | 41 | -11 | -7 | -39 | -26 | 4 |
| 改变 （％） | 25.54 | -192.07 | 178.65 | -253.90 | -135.81 | 129.27 | 172.23 | 13.52 | -80.83 | -40.93 | -178.42 | 7.36 | 8.66 | 36.21 | -127.56 | -35.40 | 430.14 | -32.56 | -113.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
