现金流量表 (TTM)
Enerpac工具集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28 | 39 | 37 | 54 | 41 | 46 | 36 | 52 | 74 | 57 | 72 | 78 | 53 | 74 | 88 | 81 | 97 | 91 | 100 |
| 改变 （％） | 36.55 | -3.59 | 44.75 | -24.72 | 11.83 | -20.00 | 41.78 | 43.02 | -23.19 | 25.93 | 8.43 | -31.19 | 39.48 | 17.52 | -7.10 | 18.84 | -6.07 | 10.59 | |
| 现金流百分比 | -58.98 | -80.58 | -137.00 | -458.48 | -127.33 | 250.96 | -290.20 | -263.25 | 2,730.44 | -648.29 | 391.18 | 230.17 | 285.34 | 256.56 | -908.08 | 641.37 | -561.13 | -265.55 | 1,232.70 |
| 投资活动产生的现金 | -39 | -6 | 16 | 13 | 12 | 14 | -8 | -7 | -7 | -7 | -9 | 11 | 11 | 11 | 12 | -14 | -44 | -47 | -50 |
| 改变 （％） | -85.83 | -387.68 | -16.59 | -9.79 | 13.92 | -160.86 | -12.96 | -8.63 | 12.68 | 23.74 | -222.95 | -0.52 | -6.62 | 10.41 | -219.88 | 218.41 | 5.78 | 5.48 | |
| 现金流百分比 | 81.16 | 11.50 | -58.36 | -112.55 | -37.46 | 75.20 | 66.16 | 36.84 | -244.13 | 85.03 | -50.42 | 33.64 | 60.29 | 36.29 | -120.69 | -109.99 | 257.82 | 137.41 | -608.36 |
| 融资活动产生的现金 | -46 | -91 | -94 | -82 | -83 | -39 | -32 | -52 | -54 | -47 | -36 | -53 | -45 | -55 | -109 | -56 | -71 | -80 | -45 |
| 改变 （％） | 99.84 | 3.56 | -13.47 | 2.33 | -53.60 | -18.09 | 64.65 | 3.78 | -13.64 | -23.02 | 47.53 | -15.07 | 21.13 | 99.16 | -48.31 | 26.84 | 11.53 | -43.67 | |
| 现金流百分比 | 94.42 | 188.80 | 344.77 | 689.76 | 260.39 | -212.95 | 252.15 | 265.62 | -1,999.00 | 533.63 | -196.84 | -157.58 | -241.14 | -188.28 | 1,129.34 | -443.77 | 414.36 | 232.84 | -550.50 |
| 现金周转 | -48 | -48 | -27 | -12 | -32 | 18 | -13 | -20 | 3 | -9 | 18 | 34 | 19 | 29 | -10 | 13 | -17 | -34 | 8 |
| 改变 （％） | -0.06 | -43.29 | -56.75 | 171.07 | -156.74 | -169.18 | 56.30 | -113.79 | -423.51 | -308.69 | 84.28 | -44.50 | 55.13 | -133.20 | -231.54 | -235.84 | 98.48 | -123.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
