现金流量表 (TTM)
恩塞尔科公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -29.65 | 37.20 | -6.77 | 6.12 | -20.84 | -65.33 | -15.83 | -46.81 | 203.10 | 43.46 | -3.20 | -19.97 | -13.86 | -71.53 | -205.72 | -35.09 | |
| 现金流百分比 | -552.61 | -175.02 | -168.29 | -360.49 | 362.22 | 61.07 | 39.82 | 50.68 | 1,970.18 | -412.55 | -2,535.77 | -2,804.49 | -1,295.18 | 47.19 | -653.54 | -328.12 | |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 45.06 | -4.48 | -110.91 | 107.48 | -9.91 | 18.00 | -156.36 | 68.42 | 53.12 | 15.45 | -17.93 | 155.38 | 112.65 | -6.23 | -11.96 | 7.69 | |
| 现金流百分比 | 127.74 | 28.17 | -3.17 | -13.27 | 15.17 | 8.71 | -3.80 | -15.32 | -300.88 | 50.70 | 264.23 | 932.58 | 1,063.25 | -127.60 | -1,471.72 | -1,225.78 | |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | -1 | -2 | -1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -24.75 | 103.74 | 6.62 | -13.54 | -53.87 | -122.40 | 173.26 | -57.77 | -289.31 | 101.62 | -19.13 | -39.84 | -68.60 | -524.68 | -5.85 | -3.90 | |
| 现金流百分比 | 524.88 | 246.86 | 271.45 | 473.76 | -277.39 | 30.22 | 63.98 | 64.64 | -1,569.30 | 461.84 | 2,371.54 | 1,971.91 | 331.93 | 180.42 | 2,225.25 | 1,653.91 | |
| 现金周转 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | -1 | -3 | -3 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | ∞ | 333.21 | -3.04 | -50.46 | -178.78 | 105.61 | 29.08 | -58.20 | -92.20 | -785.09 | -84.25 | -27.64 | 86.52 | -881.33 | -92.37 | 29.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
