现金流量表 (TTM)
Energix - 可再生能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 158 | 171 | 169 | 160 | 168 | 103 | 129 | 135 | 182 | 285 | 343 | 444 | 462 | 506 | 545 | 381 | 393 | 338 | 218 | 271 |
| 改变 （％） | 8.25 | -1.49 | -5.06 | 4.65 | -38.28 | 24.79 | 4.41 | 35.17 | 56.19 | 20.51 | 29.40 | 4.04 | 9.51 | 7.66 | -30.08 | 3.20 | -13.94 | -35.54 | 24.39 | |
| 现金流百分比 | 20.79 | 21.14 | 58.86 | 98.20 | -24.90 | -26.77 | 71.39 | -7,631.30 | 52.23 | -268.60 | -54.77 | 221.96 | -273.15 | 705.06 | 140.91 | -140.74 | -522.79 | -424.15 | -171.82 | 191.23 |
| 投资活动产生的现金 | -706 | -491 | -720 | -587 | -928 | -1,273 | -1,178 | -1,345 | -1,174 | -1,085 | -1,197 | -1,452 | -2,030 | -3,099 | -3,158 | -2,242 | -1,804 | -945 | -1,078 | -2,096 |
| 改变 （％） | -30.46 | 46.81 | -18.48 | 58.09 | 37.10 | -7.49 | 14.25 | -12.71 | -7.59 | 10.26 | 21.34 | 39.80 | 52.70 | 1.90 | -29.00 | -19.56 | -47.63 | 14.14 | 94.42 | |
| 现金流百分比 | -92.69 | -60.56 | -251.30 | -359.96 | 137.90 | 329.26 | -650.91 | 76,139.45 | -336.49 | 1,023.84 | 191.01 | -725.88 | 1,200.26 | -4,320.16 | -817.19 | 828.89 | 2,399.84 | 1,184.87 | 849.81 | -1,478.28 |
| 融资活动产生的现金 | 1,302 | 1,142 | 854 | 602 | 106 | 793 | 1,234 | 1,211 | 1,328 | 667 | 188 | 1,120 | 1,358 | 2,648 | 2,993 | 1,662 | 1,339 | 521 | 713 | 1,960 |
| 改变 （％） | -12.23 | -25.21 | -29.57 | -82.41 | 649.12 | 55.67 | -1.90 | 9.67 | -49.78 | -71.87 | 497.26 | 21.24 | 94.97 | 13.01 | -44.47 | -19.44 | -61.05 | 36.68 | 174.98 | |
| 现金流百分比 | 170.96 | 140.97 | 297.98 | 368.78 | -15.72 | -205.04 | 682.09 | -68,510.13 | 380.43 | -629.08 | -29.95 | 560.12 | -803.21 | 3,691.34 | 774.35 | -614.33 | -1,781.23 | -654.01 | -561.72 | 1,382.04 |
| 现金周转 | 761 | 810 | 287 | 163 | -673 | -387 | 181 | -2 | 349 | -106 | -626 | 200 | -169 | 72 | 386 | -271 | -75 | -80 | -127 | 142 |
| 改变 （％） | 6.43 | -64.62 | -43.09 | -512.67 | -42.58 | -146.79 | -100.98 | -19,850.65 | -130.37 | 491.01 | -131.93 | -184.54 | -142.42 | 438.71 | -170.00 | -72.22 | 6.07 | 59.14 | -211.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
