现金流量表 (TTM)
劲量控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 376 | 329 | 302 | 175 | 180 | 49 | 59 | 56 | 1 | 217 | 320 | 404 | 395 | 412 | 400 | 360 | 430 | 328 | 279 | 254 |
| 改变 （％） | -12.54 | -8.11 | -42.18 | 2.74 | -72.84 | 20.08 | -4.44 | -98.21 | 21,560.00 | 47.69 | 26.13 | -2.06 | 4.33 | -3.01 | -10.08 | 19.47 | -23.53 | -15.10 | -8.75 | |
| 现金流百分比 | 37.97 | 2,720.66 | -1,789.94 | -45.09 | -17.78 | -57.82 | -122.59 | -682.93 | -2.98 | 366.50 | -1,640.51 | 13,913.79 | 2,195.56 | -1,068.13 | -1,123.31 | -645.60 | -6,712.50 | -717.25 | -1,483.51 | 1,043.03 |
| 投资活动产生的现金 | 217 | 158 | -144 | -126 | -126 | -76 | -86 | -95 | -91 | -76 | -64 | -47 | -56 | -84 | -103 | -110 | -114 | -112 | -105 | -107 |
| 改变 （％） | -27.02 | -191.28 | -12.46 | -0.08 | -40.19 | 13.23 | 11.45 | -4.72 | -16.72 | -16.12 | -26.46 | 20.13 | 50.45 | 21.68 | 7.50 | 3.26 | -2.11 | -5.82 | 1.71 | |
| 现金流百分比 | 21.88 | 1,308.26 | 855.03 | 32.61 | 12.50 | 89.57 | 179.08 | 1,163.41 | 270.54 | -128.09 | 325.64 | -1,610.34 | -311.67 | 218.65 | 288.48 | 198.20 | 1,781.25 | 243.67 | 559.04 | -438.11 |
| 融资活动产生的现金 | 393 | -485 | -186 | -448 | -1,069 | -52 | -20 | 47 | 79 | -62 | -254 | -340 | -309 | -341 | -300 | -272 | -300 | -246 | -188 | -126 |
| 改变 （％） | -223.30 | -61.67 | 141.07 | 138.69 | -95.09 | -62.67 | -338.78 | 69.02 | -178.00 | 312.48 | 33.79 | -9.13 | 10.15 | -12.00 | -9.27 | 10.36 | -18.22 | -23.41 | -32.91 | |
| 现金流百分比 | 39.65 | -4,005.79 | 1,099.41 | 115.47 | 105.76 | 62.20 | 41.00 | -570.73 | -235.42 | -104.40 | 1,305.13 | -11,741.38 | -1,718.89 | 882.90 | 842.42 | 488.51 | 4,692.19 | 536.24 | 1,000.53 | -517.21 |
| 现金周转 | 991 | 12 | -17 | -388 | -1,011 | -84 | -48 | -8 | -34 | 59 | -20 | 3 | 18 | -39 | -36 | -56 | -6 | -46 | -19 | 24 |
| 改变 （％） | -98.78 | -239.67 | 2,195.27 | 160.61 | -91.65 | -43.36 | -82.85 | 309.76 | -275.89 | -132.99 | -114.87 | 520.69 | -314.44 | -7.77 | 56.46 | -88.51 | 615.62 | -58.95 | -229.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
