现金流量表 (TTM)
恩日本公司- 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,406 | 5,652 | 9,660 | 11,453 | 8,457 | 4,447 | 3,058 | 6,430 | 8,145 | 8,062 |
| 改变 （％） | -11.77 | 70.91 | 18.56 | -26.16 | -47.42 | -31.23 | 110.27 | 26.67 | -1.02 | |
| 现金流百分比 | -213.25 | -292.85 | 176.31 | 174.75 | 952.36 | -49.39 | -22.48 | -123.51 | 164.02 | 183.02 |
| 投资活动产生的现金 | -2,482 | -2,150 | -1,812 | -3,086 | -3,579 | -4,220 | -4,102 | -4,060 | -459 | -843 |
| 改变 （％） | -13.38 | -15.72 | 70.31 | 15.98 | 17.91 | -2.80 | -1.02 | -88.69 | 83.66 | |
| 现金流百分比 | 82.62 | 111.40 | -33.07 | -47.09 | -403.04 | 46.87 | 30.15 | 77.99 | -9.24 | -19.14 |
| 融资活动产生的现金 | -6,810 | -4,983 | -1,837 | -1,813 | -4,582 | -9,246 | -12,520 | -7,855 | -3,021 | -3,021 |
| 改变 （％） | -26.83 | -63.13 | -1.31 | 152.73 | 101.79 | 35.41 | -37.26 | -61.54 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 226.70 | 258.19 | -33.53 | -27.66 | -515.99 | 102.69 | 92.02 | 150.88 | -60.83 | -68.58 |
| 现金周转 | -3,004 | -1,930 | 5,479 | 6,554 | 888 | -9,004 | -13,606 | -5,206 | 4,966 | 4,405 |
| 改变 （％） | -35.75 | -383.89 | 19.62 | -86.45 | -1,113.96 | 51.11 | -61.74 | -195.39 | -11.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
