现金流量表 (TTM)
南澳州埃纳加斯 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 671 | 610 | 615 | 594 | 621 | 580 | 612 | 448 | 496 | 726 | 505 | 597 | 586 | 569 | 630 | 604 | 530 | 455 | 493 | 377 |
| 改变 （％） | -9.09 | 0.97 | -3.55 | 4.61 | -6.60 | 5.54 | -26.79 | 10.66 | 46.43 | -30.44 | 18.27 | -1.83 | -2.98 | 10.69 | -3.99 | -12.40 | -14.08 | 8.42 | -23.52 | |
| 现金流百分比 | 681.11 | -259.01 | -586.51 | 159.68 | 173.07 | 99.90 | 106.53 | -109.82 | 163.27 | -855.49 | -72.68 | 268.73 | -91.58 | -109.22 | 684.40 | 488.38 | 120.19 | 99.52 | -591.37 | -256.12 |
| 投资活动产生的现金 | -649 | -742 | -730 | 65 | 25 | 101 | 79 | 101 | 738 | 670 | 687 | 785 | -42 | -82 | -104 | -188 | 871 | 931 | 947 | 960 |
| 改变 （％） | 14.41 | -1.67 | -108.87 | -61.03 | 298.73 | -21.28 | 27.53 | 631.30 | -9.30 | 2.55 | 14.25 | -105.30 | 96.90 | 26.76 | 81.04 | -563.58 | 6.94 | 1.68 | 1.40 | |
| 现金流百分比 | -658.78 | 315.29 | 695.30 | 17.42 | 7.03 | 17.33 | 13.78 | -24.75 | 243.17 | -789.28 | -98.86 | 353.11 | 6.49 | 15.71 | -112.75 | -151.72 | 197.59 | 203.63 | -1,134.78 | -651.60 |
| 融资活动产生的现金 | 70 | -102 | 10 | -285 | -287 | -103 | -120 | -988 | -936 | -1,525 | -1,931 | -1,165 | -1,227 | -990 | -416 | -300 | -942 | -963 | -1,557 | -1,439 |
| 改变 （％） | -246.00 | -109.51 | -3,030.47 | 0.65 | -64.14 | 16.22 | 725.67 | -5.26 | 62.91 | 26.63 | -39.67 | 5.31 | -19.28 | -57.94 | -27.91 | 213.72 | 2.20 | 61.75 | -7.58 | |
| 现金流百分比 | 71.22 | 43.50 | -9.28 | -76.73 | -80.01 | -17.73 | -20.83 | 242.12 | -308.19 | 1,796.67 | 277.86 | -524.10 | 191.59 | 190.12 | -452.68 | -242.55 | -213.77 | -210.54 | 1,866.53 | 976.87 |
| 现金周转 | 98 | -235 | -105 | 372 | 359 | 580 | 574 | -408 | 304 | -85 | -695 | 222 | -640 | -521 | 92 | 124 | 441 | 457 | -83 | -147 |
| 改变 （％） | -339.05 | -55.41 | -454.27 | -3.49 | 61.80 | -1.03 | -171.02 | -174.43 | -127.94 | 718.77 | -131.99 | -388.08 | -18.66 | -117.66 | 34.54 | 255.96 | 3.76 | -118.25 | 76.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
