现金流量表 (TTM)
恩杜罗金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -1 | -2 | -2 | -0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -49.76 | 32.97 | 11.81 | -77.67 | -106.94 | 682.21 | -469.44 | 166.03 | -4.08 | 19.40 | -54.72 | -55.35 | -1.47 | -69.81 | 198.21 | -8.28 | 30.13 | -10.23 | 46.26 | |
| 现金流百分比 | -45.00 | -35.50 | -51.34 | -78.17 | 10.03 | -1.01 | -6.95 | -26.47 | -111.21 | -190.14 | -209.89 | 24.19 | 16.66 | 25.38 | 13.46 | 63.04 | 141.42 | -632.01 | 752.08 | -59.80 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -7 | -7 | -8 | -5 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | 12.10 | -4.64 | 10.20 | -34.61 | -23.82 | 17.53 | 31.69 | -5.38 | 12.50 | -9.84 | -27.83 | -29.52 | -1.48 | -6.61 | -34.64 | -18.93 | -97.91 | -450.87 | 1,573.63 | |
| 现金流百分比 | -100.67 | -177.21 | -183.78 | -275.75 | 103.63 | 114.14 | 118.42 | -160.71 | -240.19 | -481.65 | -401.51 | 73.76 | 80.18 | 122.15 | 200.38 | 205.69 | 407.83 | -29.27 | -136.12 | 123.84 |
| 融资活动产生的现金 | 16 | 13 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -18.94 | -1.46 | -0.52 | -94.76 | -33.51 | -1.05 | 2,329.12 | -0.49 | -4.08 | -0.30 | -101.13 | 0.24 | -1,070.93 | 36.35 | 0.00 | 2.74 | -50.66 | -48.87 | 6.50 | |
| 现金流百分比 | 245.67 | 312.71 | 335.12 | 453.92 | -13.66 | -13.13 | -11.47 | 287.17 | 451.41 | 771.78 | 711.40 | 2.05 | 3.17 | -47.53 | -113.84 | -178.79 | -449.25 | 761.28 | -515.95 | 29.87 |
| 现金周转 | 6 | 4 | 4 | 3 | -5 | -3 | -4 | 4 | 2 | 1 | 1 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | -36.32 | -8.05 | -26.56 | -273.99 | -30.84 | 13.28 | -197.04 | -36.69 | -43.90 | 8.16 | -492.86 | -35.16 | -35.33 | -43.07 | -36.33 | -59.11 | -129.12 | -175.44 | -1,939.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
