现金流量表 (TTM)
耐力黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 128.78 | 21.24 | 11.50 | 2.46 | 27.92 | -9.35 | 46.90 | -22.69 | -32.04 | -106.72 | -131.63 | 1,431.51 | -203.61 | 235.23 | 49.87 | -14.91 | -161.91 | 218.78 | -47.84 | |
| 现金流百分比 | -37.67 | -101.51 | -43.71 | -88.84 | -138.17 | -9,400.05 | -79.94 | -304.82 | 227.21 | -42.27 | -3.84 | 1.62 | -143.27 | -13.16 | -86.74 | 25.50 | 27.80 | -49.79 | -335.52 | 23.21 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -60.63 | -395.61 | 67.02 | 15.66 | -13.82 | 6.52 | 10.83 | 75.39 | 31.20 | -1.08 | -7.97 | -14.91 | -9.11 | -8.20 | -8.26 | -4.27 | 16.16 | -24.21 | 46.69 | |
| 现金流百分比 | 137.67 | 63.84 | -67.02 | -204.04 | -358.22 | -16,418.82 | -164.07 | -472.00 | 798.22 | -286.66 | 383.36 | 471.27 | -2,312.92 | 186.33 | 336.37 | -60.53 | -74.25 | -249.49 | -399.74 | 77.75 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 改变 （％） | 331.00 | 2.28 | 0.00 | -18.28 | 41.47 | -1.81 | 9.46 | 69.32 | -51.80 | -0.13 | 18.86 | -67.70 | 3.98 | 360.04 | -15.36 | -5.74 | -1.04 | -99.13 | ||
| 现金流百分比 | 137.67 | 210.73 | 392.87 | 596.39 | 25,918.86 | 344.01 | 876.82 | -925.43 | 428.93 | -279.52 | -372.89 | 2,556.19 | -73.18 | -149.63 | 135.03 | 146.44 | 399.29 | 835.26 | -0.96 | |
| 现金周转 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 4 | 3 | 1 | 0 | -4 |
| 改变 （％） | -15.11 | 181.58 | -45.14 | -34.12 | -98.12 | 10,559.02 | -61.48 | -203.71 | -465.33 | -173.97 | -25.14 | -117.34 | -1,228.19 | -49.15 | -609.75 | -21.95 | -65.43 | -52.69 | -854.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
