现金流量表 (TTM)
EMS化学控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 497 | 472 | 489 | 507 | 512 | 518 | 461 | 403 | 385 | 366 | 418 | 469 | 523 | 576 | 553 | 529 | 505 | 480 | 480 | 479 |
| 改变 （％） | -5.09 | 3.71 | 3.58 | 1.16 | 1.15 | -11.09 | -12.48 | -4.64 | -4.86 | 14.11 | 12.36 | 11.44 | 10.27 | -4.14 | -4.32 | -4.58 | -4.80 | -0.16 | -0.16 | |
| 现金流百分比 | -476.36 | -483.43 | -607.20 | -797.21 | -946.41 | -1,158.24 | -996.35 | -844.64 | 852.59 | 265.20 | 362.85 | 509.06 | 968.39 | 3,644.39 | 777.41 | 418.49 | 265.33 | 189.13 | 187.94 | 186.76 |
| 投资活动产生的现金 | -119 | -87 | -95 | -103 | -132 | -161 | -106 | -51 | 112 | 276 | 208 | 141 | 20 | -102 | -25 | 52 | 114 | 177 | 175 | 173 |
| 改变 （％） | -26.72 | 9.18 | 8.41 | 27.88 | 21.80 | -34.22 | -52.03 | -321.84 | 145.08 | -24.38 | -32.24 | -86.02 | -615.43 | -75.60 | -309.78 | 119.52 | 54.45 | -1.17 | -1.18 | |
| 现金流百分比 | 114.07 | 89.38 | 118.18 | 162.39 | 243.69 | 359.13 | 228.56 | 106.20 | 249.38 | 199.83 | 181.19 | 153.28 | 36.57 | -643.37 | -34.94 | 41.23 | 60.14 | 69.55 | 68.41 | 67.28 |
| 融资活动产生的现金 | -474 | -473 | -471 | -468 | -437 | -405 | -402 | -398 | -449 | -500 | -507 | -513 | -482 | -451 | -451 | -451 | -427 | -404 | -396 | -388 |
| 改变 （％） | -0.07 | -0.53 | -0.53 | -6.72 | -7.20 | -0.86 | -0.87 | 12.80 | 11.35 | 1.23 | 1.22 | -6.01 | -6.39 | -0.02 | -0.02 | -5.25 | -5.54 | -1.89 | -1.93 | |
| 现金流百分比 | 454.24 | 485.34 | 584.68 | 737.18 | 806.99 | 906.11 | 869.15 | 834.52 | -996.43 | -362.75 | -440.35 | -556.51 | -892.90 | -2,852.67 | -634.68 | -357.01 | -224.75 | -158.96 | -155.22 | -151.51 |
| 现金周转 | -104 | -98 | -81 | -64 | -54 | -45 | -46 | -48 | 45 | 138 | 115 | 92 | 54 | 16 | 71 | 126 | 190 | 254 | 255 | 256 |
| 改变 （％） | -6.48 | -17.43 | -21.11 | -14.78 | -17.35 | 3.35 | 3.24 | -194.47 | 205.85 | -16.60 | -19.91 | -41.42 | -70.70 | 349.39 | 77.75 | 50.51 | 33.56 | 0.47 | 0.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
