现金流量表 (TTM)
元素公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 113 | 107 | 102 | 98 | 82 | 67 | 70 | 73 | 77 | 63 | 48 | 62 | 77 | 99 | 121 | 110 | 100 | 97 | 94 |
| 改变 （％） | -5.26 | -4.39 | -4.59 | -15.86 | -18.86 | 4.87 | 4.65 | 5.19 | -18.77 | -23.10 | 29.83 | 22.98 | 28.78 | 22.35 | -8.68 | -9.50 | -3.00 | -3.09 | |
| 现金流百分比 | 1,037.16 | 1,508.45 | -15,753.85 | -1,163.10 | -472.41 | -252.65 | -323.09 | -433.14 | -259.26 | -319.95 | -511.70 | 8,326.67 | 704.59 | 6,820.69 | -1,512.50 | -1,589.93 | -1,694.92 | -1,577.24 | -1,468.75 |
| 投资活动产生的现金 | -40 | -39 | -43 | -46 | -56 | -65 | -65 | -65 | -47 | 28 | 103 | 102 | 101 | 29 | -43 | -40 | -38 | -8 | 20 |
| 改变 （％） | -2.73 | 8.93 | 8.20 | 20.35 | 16.91 | -0.31 | -0.31 | -27.40 | -159.49 | 268.10 | -0.78 | -0.79 | -71.41 | -249.83 | -6.70 | -7.18 | -77.33 | -341.18 | |
| 现金流百分比 | -369.72 | -552.11 | 6,569.23 | 550.00 | 319.54 | 246.21 | 299.31 | 382.25 | 157.91 | -142.71 | -1,092.55 | 13,586.67 | 927.52 | 1,993.10 | 541.25 | 581.29 | 635.59 | 138.21 | -320.31 |
| 融资活动产生的现金 | -63 | -65 | -64 | -64 | -45 | -25 | -23 | -22 | -58 | -109 | -161 | -165 | -168 | -122 | -77 | -68 | -60 | -92 | -123 |
| 改变 （％） | 3.35 | -0.54 | -0.54 | -30.23 | -43.34 | -7.51 | -8.12 | 168.84 | 89.36 | 47.19 | 2.14 | 2.10 | -27.11 | -37.20 | -11.12 | -12.51 | 53.09 | 34.68 | |
| 现金流百分比 | -574.31 | -911.27 | 9,900.00 | 761.90 | 256.61 | 95.83 | 108.08 | 127.22 | 194.61 | 559.85 | 1,713.83 | -21,940.00 | -1,541.28 | -8,444.83 | 961.25 | 983.45 | 1,013.56 | 1,488.62 | 1,926.56 |
| 现金周转 | 11 | 7 | -1 | -8 | -17 | -26 | -22 | -17 | -30 | -20 | -9 | 1 | 11 | 1 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | -34.86 | -109.15 | 1,192.31 | 107.14 | 51.72 | -17.99 | -21.94 | 75.74 | -34.18 | -51.92 | -107.98 | 1,353.33 | -86.70 | -651.72 | -13.12 | -15.11 | 4.24 | 4.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
