现金流量表 (TTM)
帝国有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 05-07 |
2022 08-06 |
2022 11-05 |
2023 02-04 |
2023 05-06 |
2023 08-05 |
2023 11-04 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,086 | 2,185 | 1,860 | 1,885 | 2,025 | 2,200 | 2,107 | 2,069 | 1,886 | 1,570 | 1,605 | 1,807 | 1,792 | 2,022 | 2,073 | 2,003 | 2,129 | 1,999 | 2,127 |
| 改变 （％） | 4.73 | -14.89 | 1.36 | 7.44 | 8.63 | -4.22 | -1.80 | -8.85 | -16.74 | 2.24 | 12.55 | -0.84 | 12.88 | 2.50 | -3.40 | 6.31 | -6.12 | 6.42 | |
| 现金流百分比 | 593.88 | 884.22 | -1,577.27 | -329.80 | -654.10 | 2,705.90 | -2,694.50 | -1,548.80 | -2,387.34 | -239.73 | -271.62 | -4,505.74 | -1,375.06 | 5,252.99 | 5,315.38 | -10,824.86 | 4,174.31 | -3,422.26 | 8,508.00 |
| 投资活动产生的现金 | -463 | -536 | -502 | -868 | -907 | -817 | -891 | -596 | -616 | -763 | -685 | -575 | -500 | -491 | -609 | -690 | -660 | -697 | -597 |
| 改变 （％） | 15.85 | -6.27 | 72.71 | 4.55 | -9.90 | 9.08 | -33.12 | 3.29 | 23.90 | -10.26 | -15.99 | -13.16 | -1.68 | 24.01 | 13.22 | -4.26 | 5.57 | -14.33 | |
| 现金流百分比 | -131.68 | -216.88 | 426.04 | 151.79 | 292.96 | -1,005.17 | 1,139.90 | 446.26 | 779.49 | 116.49 | 115.85 | 1,434.41 | 383.35 | -1,275.58 | -1,561.54 | 3,727.03 | -1,294.31 | 1,193.32 | -2,388.00 |
| 融资活动产生的现金 | -1,272 | -1,402 | -1,475 | -1,589 | -1,428 | -1,301 | -1,294 | -1,607 | -1,349 | -1,462 | -1,512 | -1,272 | -1,422 | -1,493 | -1,425 | -1,332 | -1,418 | -1,360 | -1,505 |
| 改变 （％） | 10.18 | 5.23 | 7.70 | -10.14 | -8.85 | -0.58 | 24.17 | -16.02 | 8.38 | 3.38 | -15.87 | 11.86 | 4.94 | -4.54 | -6.55 | 6.47 | -4.07 | 10.65 | |
| 现金流百分比 | -362.20 | -567.34 | 1,251.23 | 278.01 | 461.14 | -1,600.74 | 1,654.60 | 1,202.54 | 1,707.85 | 223.24 | 255.77 | 3,171.32 | 1,091.71 | -3,877.40 | -3,653.85 | 7,197.84 | -2,780.00 | 2,328.94 | -6,020.00 |
| 现金周转 | 351 | 247 | -118 | -572 | -310 | 81 | -78 | -134 | -79 | -655 | -591 | -40 | -130 | 38 | 39 | -18 | 51 | -58 | 25 |
| 改变 （％） | -29.66 | -147.71 | 384.73 | -45.83 | -126.26 | -196.19 | 70.84 | -40.87 | 729.11 | -9.77 | -93.21 | 224.94 | -129.55 | 1.30 | -147.44 | -375.68 | -214.51 | -142.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
