现金流量表 (TTM)
恩贝克塔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 498 | 456 | 474 | 537 | 440 | 412 | 334 | 138 | 96 | 68 | -6 | 32 | 39 | 36 | 44 | 51 | 134 |
| 改变 （％） | -8.47 | 3.81 | 13.28 | -18.06 | -6.25 | -19.02 | -58.60 | -30.46 | -29.55 | -108.57 | -643.10 | 22.86 | -7.75 | 21.85 | 17.24 | 163.33 | |
| 现金流百分比 | 203.03 | 150.43 | 124.57 | 86.66 | 168.33 | 382.87 | -1,538.64 | 6.71 | -78.95 | -108.71 | -68.26 | -53.05 | -54.14 | -278.63 | |||
| 投资活动产生的现金 | -42 | -39 | -32 | -31 | -29 | -24 | -24 | -24 | -26 | -26 | -24 | -22 | -25 | -16 | -15 | -11 | -2 |
| 改变 （％） | -6.44 | -19.39 | -1.58 | -7.72 | -16.38 | 1.67 | -0.00 | 6.15 | 2.32 | -7.55 | -9.80 | 13.12 | -36.80 | -7.59 | -22.60 | -82.30 | |
| 现金流百分比 | -11.77 | -9.82 | -7.25 | -6.33 | -29.72 | -103.19 | 602.27 | 28.32 | 55.39 | 70.22 | 30.21 | 17.80 | 12.00 | 4.15 | |||
| 融资活动产生的现金 | -457 | -417 | -442 | -238 | -113 | -48 | 80 | -31 | -46 | -49 | -56 | -47 | -46 | -73 | -105 | -131 | -182 |
| 改变 （％） | -8.65 | 5.99 | -46.08 | -52.56 | -57.56 | -267.50 | -138.06 | 50.65 | 5.64 | 15.20 | -15.86 | -1.48 | 57.85 | 43.19 | 24.26 | 39.13 | |
| 现金流百分比 | -90.20 | -38.69 | -14.51 | 20.87 | -37.27 | -183.67 | 1,106.82 | 64.86 | 118.30 | 130.62 | 140.34 | 128.17 | 138.64 | 376.97 | |||
| 现金周转 | 264 | 292 | 331 | 385 | 82 | 25 | -4 | -86 | -40 | -36 | -52 | -82 | -94 | -48 | |||
| 改变 （％） | 10.59 | 13.21 | 16.41 | -78.69 | -69.43 | -117.53 | 1,865.91 | -53.87 | -10.78 | 46.91 | 56.79 | 14.88 | -48.83 | ||||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Source: Capital IQ
