现金流量表 (TTM)
艾利西奥治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -20 | -24 | -23 | -21 | -22 | -25 | -30 | -30 | -33 | -37 | -36 | -38 | -37 | -35 | -35 |
| 改变 （％） | 21.35 | 18.10 | -3.48 | -9.08 | 5.58 | 13.08 | 20.72 | -0.66 | 8.71 | 12.18 | -1.49 | 5.78 | -3.01 | -5.40 | 0.06 | |
| 现金流百分比 | -204.79 | -928.31 | 472.09 | 236.25 | -890.81 | 1,359.84 | -418.30 | -143.17 | -238.96 | -555.36 | -1,261.24 | 202.39 | -352.83 | -714.08 | -537.31 | -191.97 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 5.54 | 149.01 | 81.50 | -27.29 | -5.67 | -74.47 | -50.89 | 54.88 | -74.80 | -62.50 | 600.00 | -53.57 | 115.38 | 3.57 | -48.28 | |
| 现金流百分比 | -2.45 | -9.66 | 10.36 | 9.75 | -29.40 | 40.10 | -2.78 | -0.39 | -1.01 | -0.54 | -0.41 | 0.47 | -0.36 | -1.62 | -1.33 | -0.25 |
| 融资活动产生的现金 | 25 | 23 | 19 | 14 | 24 | 21 | 31 | 52 | 43 | 39 | 40 | 18 | 49 | 42 | 42 | 53 |
| 改变 （％） | -9.56 | -14.43 | -26.37 | 68.49 | -11.87 | 47.35 | 64.87 | -16.93 | -9.76 | 2.55 | -53.53 | 166.81 | -13.80 | -1.64 | 27.91 | |
| 现金流百分比 | 307.24 | 1,037.97 | -382.45 | -146.00 | 1,020.21 | -1,299.94 | 521.09 | 243.57 | 339.97 | 655.90 | 1,361.66 | -103.08 | 453.24 | 815.28 | 637.83 | 291.30 |
| 现金周转 | 8 | 2 | -5 | -10 | 2 | -2 | 6 | 21 | 13 | 6 | 3 | -18 | 11 | 5 | 7 | 18 |
| 改变 （％） | -73.23 | -332.23 | 92.87 | -124.11 | -169.16 | -467.59 | 252.72 | -40.48 | -53.23 | -50.60 | -713.89 | -160.68 | -52.08 | 25.72 | 180.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
