现金流量表 (TTM)
埃尔莫斯半导体公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31 | 27 | 36 | 58 | 79 | 80 | 94 | 100 | 92 | 99 | 53 | 40 | 58 | 103 | 81 | 95 | 118 | 16 | 79 | 67 |
| 改变 （％） | -10.62 | 33.79 | 59.59 | 35.01 | 1.24 | 18.20 | 6.46 | -8.20 | 7.27 | -46.21 | -25.41 | 46.57 | 76.96 | -20.85 | 16.83 | 24.43 | -86.23 | 384.83 | -15.08 | |
| 现金流百分比 | -45.37 | -49.86 | -107.51 | 1,283.65 | -1,456.85 | -352.89 | -807.03 | -587.01 | -777.57 | 522.32 | -233.64 | -231.93 | 177.60 | 199.18 | 763.99 | 1,362.73 | 1,125.50 | -220.97 | 137.30 | 100.16 |
| 投资活动产生的现金 | -58 | -42 | -33 | -41 | -61 | -74 | -95 | -94 | -92 | -73 | -48 | -70 | -48 | -74 | -94 | -64 | -75 | -1 | 11 | 21 |
| 改变 （％） | -26.83 | -21.85 | 24.62 | 47.03 | 21.36 | 28.77 | -0.43 | -2.50 | -21.08 | -33.45 | 44.89 | -31.90 | 54.66 | 26.79 | -31.10 | 16.43 | -98.52 | -1,131.41 | 87.13 | |
| 现金流百分比 | 86.06 | 77.42 | 97.51 | -909.17 | 1,123.74 | 326.30 | 812.95 | 553.04 | 778.06 | -384.51 | 212.81 | 410.33 | -146.00 | -143.11 | -879.33 | -925.05 | -714.94 | 15.05 | 19.89 | 31.98 |
| 融资活动产生的现金 | -40 | -39 | -37 | -12 | -23 | -29 | -11 | -23 | -12 | -7 | -27 | 14 | 23 | 23 | 23 | -23 | -32 | -23 | -33 | -21 |
| 改变 （％） | -0.64 | -5.88 | -66.64 | 89.17 | 22.53 | -60.67 | 106.84 | -46.69 | -40.17 | 268.85 | -149.74 | 66.54 | 0.76 | 0.54 | -201.57 | 38.41 | -30.41 | 44.57 | -36.20 | |
| 现金流百分比 | 59.04 | 72.13 | 109.41 | -273.07 | 434.24 | 127.31 | 96.88 | 136.91 | 105.31 | -39.45 | 121.03 | -80.10 | 69.70 | 44.51 | 216.86 | -336.28 | -308.96 | 306.47 | -56.78 | -31.12 |
| 现金周转 | -67 | -55 | -34 | 5 | -5 | -23 | -12 | -17 | -12 | 19 | -23 | -17 | 33 | 52 | 11 | 7 | 10 | -7 | 57 | 67 |
| 改变 （％） | -18.67 | -37.95 | -113.37 | -218.96 | 317.95 | -48.31 | 46.37 | -30.70 | -259.69 | -220.24 | -24.85 | -291.40 | 57.79 | -79.37 | -34.50 | 50.65 | -170.16 | -880.26 | 16.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
