现金流量表 (TTM)
精英制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 19 |
| 改变 （％） | 130.08 | 16.69 | 28.43 | -42.58 | 76.36 | 56.69 | -34.92 | 31.68 | -64.58 | 69.02 | -64.47 | -145.93 | 334.16 | 36.74 | -180.96 | 62.86 | 31.07 | 33.36 | 156.01 | |
| 现金流百分比 | 56.31 | 77.23 | 154.95 | 208.95 | 1,883.71 | 221.44 | 121.82 | 28.18 | 39.65 | 18.60 | -479.90 | -11.10 | 5.51 | 19.60 | 458.50 | -404.99 | 462.42 | 223.80 | 176.25 | 142.97 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -6 | -5 | -6 | -6 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 52.39 | 139.58 | 16.07 | 22.92 | 11.83 | 18.91 | 17.98 | 842.85 | -1.47 | 4.98 | -1.65 | -90.48 | 75.49 | -14.07 | 205.43 | -0.71 | -16.54 | 17.10 | -60.22 | |
| 现金流百分比 | -3.41 | -3.09 | -12.75 | -15.54 | -299.87 | -22.35 | -9.33 | -3.91 | -39.43 | -51.45 | 824.56 | 52.77 | 5.43 | 7.81 | 114.75 | 382.38 | -266.18 | -82.04 | -56.73 | -7.15 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 11 | 14 | 14 | 2 | -6 | -9 | -9 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
| 改变 （％） | -7.88 | -194.88 | 110.82 | 1.17 | 0.18 | -64.11 | -1,806.09 | 23.30 | 0.55 | -87.94 | -466.41 | 41.12 | -0.45 | -138.11 | -123.75 | 11.95 | 17.52 | -20.85 | 479.06 | |
| 现金流百分比 | 47.10 | 25.87 | -42.20 | -93.41 | -1,483.84 | -99.09 | -12.49 | 75.73 | 99.78 | 132.85 | -244.67 | 58.33 | 89.05 | 72.59 | -473.25 | 122.61 | -96.23 | -41.76 | -19.52 | -35.81 |
| 现金周转 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | 14 | 11 | -1 | -11 | -10 | -12 | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 改变 （％） | 67.75 | -41.84 | -4.76 | -93.63 | 1,400.22 | 184.83 | 181.30 | -6.42 | -24.49 | -106.55 | 1,436.93 | -7.57 | 22.12 | -94.15 | -8.34 | -242.63 | 170.81 | 69.33 | 215.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
