现金流量表 (TTM)
元素有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -8.88 | 18.04 | 15.16 | 10.77 | 9.73 | 0.11 | 0.11 | -21.32 | -27.09 | 1.30 | 1.28 | 16.81 | 14.39 | 1.38 | 1.36 | 5.28 | 5.02 | |
| 现金流百分比 | -153.30 | -56.30 | -39.37 | -27.78 | -45.70 | -97.43 | -140.03 | -248.40 | -344.08 | -1,047.24 | 77.21 | 37.73 | 43.58 | 49.30 | 49.45 | 49.59 | 93.50 | 469.25 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 79.53 | 102.28 | 34.06 | 37.25 | 27.14 | 12.02 | 10.73 | 5.06 | 4.82 | 10.03 | 9.12 | -5.28 | -5.58 | -21.63 | -27.60 | -0.92 | -0.92 | |
| 现金流百分比 | -44.09 | -31.90 | -38.23 | -31.40 | -64.02 | -158.12 | -254.29 | -498.95 | -922.85 | -4,038.25 | 323.43 | 170.26 | 159.46 | 148.91 | 115.46 | 82.71 | 146.76 | 694.91 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 改变 （％） | 57.18 | 60.62 | 46.49 | -11.19 | -12.60 | -3.50 | -3.63 | -8.37 | -9.13 | -20.35 | -25.55 | -3.51 | -3.63 | -33.17 | -49.63 | 142.26 | 58.72 | |
| 现金流百分比 | 295.65 | 187.28 | 178.21 | 159.95 | 210.98 | 358.23 | 496.28 | 847.46 | 1,367.11 | 5,186.12 | -300.66 | -107.98 | -103.03 | -98.19 | -64.92 | -32.35 | -140.35 | -1,064.67 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 |
| 改变 （％） | 148.12 | 68.80 | 63.21 | -32.67 | -48.52 | -30.35 | -43.57 | -43.20 | -76.05 | -1,473.83 | 107.28 | 1.13 | 1.12 | 1.08 | 1.07 | -44.16 | -79.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
