现金流量表 (TTM)
依尔泰克有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | -1 |
| 改变 （％） | -9.89 | 30.41 | -24.03 | -8.60 | 31.58 | -54.89 | 7.61 | 59.81 | 27.38 | 63.54 | -6.28 | 32.85 | 13.66 | -16.63 | 19.82 | -22.62 | -33.72 | -25.86 | -134.19 | |
| 现金流百分比 | 996.96 | 104.67 | 101.17 | 55.92 | 47.24 | 85.20 | 66.01 | -203.79 | -289.60 | -199.74 | -629.35 | 6,986.90 | 225.48 | 463.49 | 289.61 | 1,618.28 | -248.46 | -266.59 | -81.23 | 16.20 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | -3 | -12 | -17 | -19 | -16 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | 1.51 | 0.35 | 15.38 | 36.21 | -8.40 | 4.92 | -9.09 | 64.67 | 17.09 | 0.53 | -69.39 | -146.67 | -780.23 | 301.32 | 42.49 | 9.61 | -14.43 | -54.30 | -20.92 | |
| 现金流百分比 | -310.22 | -36.69 | -27.29 | -22.91 | -28.84 | -36.21 | -65.26 | 170.21 | 249.23 | 158.01 | 306.03 | -1,109.52 | 12.58 | -154.76 | -465.50 | -3,093.42 | 672.72 | 931.94 | 175.02 | 80.71 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -137.69 | 28.99 | 256.57 | 31.41 | -56.83 | 15.73 | -117.86 | 15.03 | 224.36 | 90.84 | 42.26 | -4.63 | -10.26 | -289.17 | 22.44 | -0.14 | 9.13 | -98.11 | -777.47 | |
| 现金流百分比 | -596.69 | 26.20 | 25.05 | 64.98 | 78.92 | 46.70 | 92.82 | 47.56 | 48.65 | 85.45 | 314.17 | -5,294.05 | -122.64 | -199.06 | 282.24 | 1,611.70 | -319.33 | -564.18 | -4.39 | 17.35 |
| 现金周转 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | -3 | -2 | -4 | -7 |
| 改变 （％） | 758.29 | 34.92 | 37.45 | 8.19 | -27.05 | -41.78 | -134.86 | 12.46 | 84.68 | -48.10 | -108.44 | 4,016.67 | -44.71 | 33.42 | -78.56 | -604.02 | -38.23 | 143.34 | 71.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
