现金流量表 (TTM)
埃尔隆风险投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -11 | -8 | -8 | -8 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 8.43 | -26.33 | -2.67 | -3.78 | -32.35 | 11.24 | 6.14 | -5.84 | -4.19 | -9.67 | -17.69 | -2.14 | -12.12 | -26.50 | 2.02 | 17.38 | 23.99 | -11.60 | -13.13 | |
| 现金流百分比 | -103.61 | 1,998.03 | -83.34 | -33.96 | -141.95 | -21.38 | 212.43 | 38.94 | -23.46 | 52.79 | 639.13 | 60.00 | 13.61 | -36.32 | -11.94 | -7.06 | -20.30 | 55.84 | 21.09 | 11.65 |
| 投资活动产生的现金 | 20 | 11 | 10 | -10 | -29 | -12 | -30 | -9 | 31 | 29 | 38 | 31 | 8 | 13 | 38 | 67 | 52 | 39 | 20 | 2 |
| 改变 （％） | -47.94 | -3.36 | -198.08 | 183.50 | -58.07 | 154.20 | -68.86 | -431.25 | -7.13 | 31.39 | -17.71 | -74.50 | 67.71 | 180.61 | 76.83 | -21.57 | -26.33 | -47.39 | -90.10 | |
| 现金流百分比 | 205.83 | -1,905.92 | 104.28 | -42.82 | -527.38 | -49.23 | 1,117.94 | 60.12 | 127.40 | -277.89 | -4,893.86 | -459.27 | -27.14 | 138.29 | 173.53 | 177.88 | 341.72 | -558.42 | -125.53 | -7.91 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | 8 | 41 | 41 | 41 | 34 | -0 | -0 | -35 | -35 | -35 | -35 | -0 | -13 | -27 | -34 | -42 | -34 | -27 |
| 改变 （％） | -7.46 | -1,552.98 | 446.18 | 0.13 | 0.14 | -19.17 | -100.49 | 10.98 | 18,938.46 | -0.13 | -0.12 | -0.16 | -99.88 | 31,677.38 | 99.69 | 28.39 | 21.99 | -18.19 | -22.23 | |
| 现金流百分比 | -5.68 | 93.54 | 76.95 | 175.95 | 765.41 | 170.64 | -1,231.95 | 1.04 | -0.74 | 330.57 | 4,425.19 | 504.07 | 116.62 | -0.43 | -61.28 | -70.93 | -223.07 | 603.66 | 211.04 | 104.36 |
| 现金周转 | 10 | -1 | 10 | 23 | 5 | 24 | -3 | -16 | 25 | -10 | -1 | -7 | -30 | 10 | 22 | 38 | 15 | -7 | -16 | -25 |
| 改变 （％） | -105.62 | -1,866.25 | 138.86 | -76.98 | 349.18 | -111.20 | 478.97 | -256.32 | -142.58 | -92.54 | 776.85 | 331.54 | -132.92 | 123.61 | 72.51 | -59.17 | -145.08 | 134.02 | 57.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
