现金流量表 (TTM)
元素25有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -15 | -28 | -30 | -32 | -26 | -20 | -22 | -24 | -23 | -21 | -23 | -26 | -23 | -20 | -13 | -6 |
| 改变 （％） | 68.83 | 560.98 | 84.87 | 8.83 | 8.11 | -19.29 | -23.90 | 11.27 | 10.13 | -7.80 | -8.46 | 13.10 | 11.58 | -11.58 | -13.10 | -35.48 | -55.00 | |
| 现金流百分比 | -29.04 | -24.90 | -72.48 | -85.92 | -122.37 | -191.37 | 1,791.52 | 100.26 | 411.70 | -268.24 | -195.36 | -147.79 | 2,309.11 | 162.93 | 137.28 | 113.93 | 75.23 | 34.67 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -7 | -3 | -0 | 3 | 6 | 3 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | -6 | -13 | -17 | -20 | -16 | -12 |
| 改变 （％） | 99.99 | -47.85 | -91.76 | -1,134.47 | 109.67 | -58.41 | -140.45 | -48.99 | -96.06 | -3,212.48 | 103.21 | -538.64 | 122.80 | 29.62 | 22.85 | -21.39 | -27.20 | |
| 现金流百分比 | -71.28 | -72.41 | -16.63 | -0.88 | 11.89 | 36.06 | -173.94 | 5.17 | 9.74 | -0.23 | 5.58 | 9.38 | 568.34 | 80.07 | 98.89 | 116.03 | 93.35 | 69.59 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 18 | 39 | 60 | 52 | 43 | 22 | 1 | 17 | 33 | 33 | 33 | 28 | 23 | 23 | 23 | 11 | 0 |
| 改变 （％） | 93.91 | 117.75 | 54.08 | -13.90 | -16.14 | -49.38 | -97.56 | 3,077.47 | 96.85 | 0.08 | 0.08 | -15.95 | -18.98 | -0.24 | -0.24 | -49.48 | -97.95 | |
| 现金流百分比 | 200.31 | 197.31 | 189.20 | 186.90 | 210.62 | 255.51 | -1,500.03 | -2.69 | -315.06 | 366.92 | 290.09 | 239.93 | -2,785.62 | -142.71 | -135.66 | -129.25 | -66.83 | -1.41 |
| 现金周转 | 5 | 9 | 21 | 32 | 25 | 17 | -1 | -20 | -5 | 9 | 12 | 14 | -1 | -16 | -17 | -18 | -17 | -17 |
| 改变 （％） | 96.86 | 127.09 | 55.96 | -23.59 | -30.87 | -108.62 | 1,259.84 | -72.90 | -269.03 | 26.59 | 21.00 | -107.24 | 1,481.42 | 4.94 | 4.71 | -2.29 | -2.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
