现金流量表 (TTM)
埃尔姆社区 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 124 | 113 | 121 | 126 | 95 | 89 | 61 | 59 | 74 | 73 | 81 | 85 | 84 | 85 | 90 | 88 | 94 | 95 | 90 | 91 |
| 改变 （％） | -8.79 | 7.42 | 4.17 | -24.74 | -6.29 | -32.07 | -3.39 | 26.86 | -1.37 | 10.43 | 5.73 | -2.24 | 1.31 | 5.82 | -1.23 | 5.76 | 1.76 | -5.29 | 1.10 | |
| 现金流百分比 | -1,228.84 | -1,748.61 | -687.38 | -4,917.08 | 31.30 | 39.46 | 44.29 | 143.62 | -24.86 | -32.63 | -61.33 | -217.35 | 26,958.39 | -6,443.61 | -5,503.44 | 19,621.29 | -3,135.41 | 134,145.07 | 4,402.24 | -11,413.39 |
| 投资活动产生的现金 | 59 | 66 | 78 | 35 | 895 | 702 | 596 | 503 | -344 | -241 | -132 | -34 | -148 | -146 | -150 | -154 | -46 | -44 | -40 | -41 |
| 改变 （％） | 11.32 | 18.46 | -54.51 | 2,425.22 | -21.53 | -15.14 | -15.54 | -168.42 | -29.96 | -45.09 | -74.16 | 333.11 | -1.33 | 2.71 | 2.35 | -70.36 | -3.99 | -9.29 | 2.09 | |
| 现金流百分比 | -586.06 | -1,017.80 | -441.25 | -1,378.22 | 294.36 | 310.79 | 435.66 | 1,235.21 | 115.34 | 107.49 | 100.46 | 87.00 | -47,805.81 | 11,127.93 | 9,225.43 | -34,084.70 | 1,526.30 | -61,605.63 | -1,936.46 | 5,069.71 |
| 融资活动产生的现金 | -193 | -185 | -217 | -164 | -686 | -565 | -520 | -521 | -28 | -56 | -80 | -91 | 65 | 60 | 59 | 66 | -51 | -51 | -48 | -51 |
| 改变 （％） | -4.05 | 17.12 | -24.20 | 317.19 | -17.57 | -8.09 | 0.26 | -94.54 | 98.38 | 42.24 | 12.90 | -171.68 | -7.24 | -2.11 | 11.39 | -177.67 | 0.81 | -5.75 | 6.21 | |
| 现金流百分比 | 1,914.90 | 2,866.41 | 1,228.63 | 6,395.29 | -225.66 | -250.25 | -379.94 | -1,278.83 | 9.53 | 25.14 | 60.88 | 230.35 | 20,947.42 | -4,584.32 | -3,621.99 | 14,563.41 | 1,709.11 | -72,439.44 | -2,365.79 | 6,443.68 |
| 现金周转 | -10 | -6 | -18 | -3 | 304 | 226 | 137 | 41 | -299 | -224 | -132 | -39 | 0 | -1 | -2 | 0 | -3 | 0 | 2 | -1 |
| 改变 （％） | -35.90 | 173.25 | -85.44 | -11,923.14 | -25.67 | -39.46 | -70.21 | -832.75 | -24.84 | -41.25 | -70.16 | -100.79 | -523.87 | 23.90 | -127.70 | -761.86 | -102.38 | 2,785.92 | -138.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
