现金流量表 (TTM)
埃拉克托公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -56 | -24 | 21 | 53 | 33 | 67 | 101 | 110 | 84 | 36 | -5 | -44 | 24 | 32 |
| 改变 （％） | -57.53 | -186.94 | 154.70 | -37.34 | 102.13 | 52.00 | 8.68 | -23.68 | -56.71 | -113.41 | 801.86 | -154.67 | 33.66 | |
| 现金流百分比 | 58.87 | 596.49 | -18.91 | -1,126.39 | 57.18 | 104.77 | 49.46 | 112.72 | -132.61 | 65.44 | -78.85 | 39.80 | -60.22 | -26.15 |
| 投资活动产生的现金 | -43 | 23 | -72 | -10 | 11 | -5 | 118 | 45 | 10 | 643 | 621 | -16 | -22 | 238 |
| 改变 （％） | -153.85 | -409.68 | -86.01 | -212.43 | -143.39 | -2,490.80 | -61.70 | -78.91 | 6,627.55 | -3.35 | -102.50 | 40.07 | -1,195.88 | |
| 现金流百分比 | 45.70 | -587.15 | 66.31 | 216.91 | 19.76 | -7.77 | 57.71 | 46.35 | -15.07 | 1,155.54 | 10,032.37 | 14.05 | 54.45 | -193.88 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 0 | -56 | -46 | 13 | 3 | -13 | -32 | -136 | -624 | -592 | -49 | -52 | -366 |
| 改变 （％） | -99.51 | -161,360.00 | -18.87 | -128.33 | -76.90 | -520.35 | 153.97 | 326.56 | 357.02 | -5.15 | -91.69 | 4.84 | 609.47 | |
| 现金流百分比 | -7.56 | -0.88 | 51.65 | 979.91 | 22.49 | 4.71 | -6.15 | -32.75 | 215.32 | -1,121.70 | -9,557.50 | 44.47 | 129.04 | 297.45 |
| 现金周转 | -95 | -4 | -109 | -5 | 58 | 64 | 205 | 98 | -63 | 56 | 6 | -111 | -40 | -123 |
| 改变 （％） | -95.81 | 2,642.03 | -95.72 | -1,334.26 | 10.31 | 221.98 | -52.31 | -164.88 | -187.73 | -88.87 | -1,886.77 | -63.87 | 207.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
