现金流量表 (TTM)
金路资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 125 | 143 | 136 | 129 | 109 | 89 | 101 | 112 | 122 | 132 | 153 | 173 | 203 | 234 | 213 | 192 | 221 | 251 | 305 | 359 |
| 改变 （％） | 14.57 | -4.63 | -4.86 | -15.54 | -18.39 | 12.96 | 11.47 | 8.81 | 8.10 | 15.45 | 13.38 | 17.50 | 14.89 | -8.96 | -9.84 | 15.35 | 13.31 | 21.68 | 17.82 | |
| 现金流百分比 | 703.50 | 569.52 | 358.99 | 255.07 | 391.37 | 1,741.31 | 491.54 | 313.08 | -1,153.48 | -231.51 | -470.90 | -2,241.95 | 658.87 | 336.43 | -11,441.86 | -262.12 | -872.17 | 1,117.26 | 348.52 | 235.49 |
| 投资活动产生的现金 | -37 | -27 | -28 | -30 | -43 | -57 | -54 | -50 | -104 | -157 | -156 | -155 | -145 | -136 | -182 | -228 | -213 | -197 | -186 | -175 |
| 改变 （％） | -27.32 | 4.89 | 4.67 | 46.37 | 31.68 | -6.00 | -6.39 | 106.23 | 51.51 | -0.74 | -0.74 | -6.09 | -6.48 | 33.89 | 25.31 | -6.77 | -7.26 | -5.56 | -5.89 | |
| 现金流百分比 | -209.72 | -107.70 | -74.67 | -58.36 | -155.18 | -1,114.13 | -261.71 | -139.99 | 977.56 | 275.00 | 480.93 | 2,004.44 | -470.80 | -195.67 | 9,786.58 | 311.61 | 838.04 | -878.69 | -212.75 | -114.83 |
| 融资活动产生的现金 | -70 | -91 | -70 | -49 | -38 | -27 | -27 | -26 | -29 | -32 | -29 | -26 | -27 | -28 | -33 | -37 | -34 | -31 | -31 | -32 |
| 改变 （％） | 30.03 | -22.93 | -29.74 | -22.48 | -29.00 | -1.46 | -1.48 | 11.51 | 10.32 | -9.64 | -10.67 | 4.33 | 4.15 | 15.28 | 13.25 | -7.94 | -8.62 | 0.71 | 0.71 | |
| 现金流百分比 | -393.78 | -361.82 | -184.32 | -96.71 | -136.19 | -527.18 | -129.82 | -73.08 | 275.92 | 56.52 | 89.98 | 337.51 | -88.07 | -40.76 | 1,755.29 | 50.51 | 134.13 | -138.57 | -35.78 | -20.66 |
| 现金周转 | 18 | 25 | 38 | 51 | 28 | 5 | 21 | 36 | -11 | -57 | -32 | -8 | 31 | 69 | -2 | -73 | -25 | 22 | 87 | 153 |
| 改变 （％） | 41.52 | 51.30 | 33.90 | -44.95 | -81.66 | 300.16 | 75.01 | -129.53 | 438.59 | -43.24 | -76.19 | -499.83 | 125.01 | -102.68 | 3,835.59 | -65.33 | -188.45 | 290.06 | 74.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
