现金流量表 (TTM)
唤起公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 168 | 205 | 140 | 131 | 115 | 97 | 51 | 6 | -12 | -30 | 37 | 104 | 127 | 151 | 142 | 132 | 179 | 226 | 259 | 291 |
| 改变 （％） | 21.66 | -31.60 | -6.27 | -12.55 | -15.95 | -46.89 | -88.30 | -301.67 | 149.59 | -221.36 | 182.40 | 23.14 | 18.79 | -6.47 | -6.92 | 35.93 | 26.43 | 14.26 | 12.48 | |
| 现金流百分比 | 222.15 | 172.41 | 198.63 | 240.08 | 279.03 | 365.91 | 63.29 | 4.42 | -9.17 | -23.56 | 49.97 | 559.46 | -594.17 | -246.58 | -208.54 | -177.15 | -549.54 | 2,461.96 | 6,089.41 | -41,585.71 |
| 投资活动产生的现金 | -33 | -31 | -23 | -23 | -23 | -23 | -24 | -24 | -227 | -429 | -419 | -408 | -215 | -21 | -38 | -56 | -75 | -94 | -103 | -112 |
| 改变 （％） | -6.51 | -26.23 | 1.49 | 0.21 | -0.80 | 2.83 | 2.75 | 832.51 | 89.28 | -2.41 | -2.47 | -47.42 | -90.17 | 82.23 | 45.12 | 33.96 | 25.35 | 9.50 | 8.67 | |
| 现金流百分比 | -43.57 | -25.99 | -32.29 | -42.27 | -56.29 | -87.12 | -29.18 | -17.91 | -171.73 | -334.56 | -570.62 | -2,206.49 | 1,000.70 | 34.36 | 56.63 | 75.00 | 229.29 | -1,018.48 | -2,414.12 | 15,928.57 |
| 融资活动产生的现金 | -61 | -59 | -48 | -54 | -52 | -50 | 43 | 136 | 362 | 588 | 464 | 340 | 76 | -189 | -169 | -148 | -126 | -104 | -144 | -185 |
| 改变 （％） | -4.07 | -18.18 | 11.18 | -2.66 | -3.56 | -185.69 | 216.71 | 165.49 | 62.33 | -21.09 | -26.73 | -77.73 | -348.98 | -10.63 | -11.90 | -15.15 | -17.86 | 39.23 | 28.17 | |
| 现金流百分比 | -80.95 | -49.54 | -68.27 | -97.88 | -126.62 | -190.53 | 53.18 | 100.59 | 274.65 | 458.89 | 632.86 | 1,838.38 | -353.15 | 307.17 | 248.23 | 199.60 | 386.50 | -1,125.00 | -3,390.59 | 26,385.71 |
| 现金周转 | 76 | 119 | 71 | 55 | 41 | 26 | 81 | 136 | 132 | 128 | 73 | 18 | -21 | -61 | -68 | -74 | -33 | 9 | 4 | -1 |
| 改变 （％） | 56.76 | -40.63 | -22.45 | -24.76 | -35.91 | 207.01 | 67.43 | -2.76 | -2.84 | -42.78 | -74.78 | -215.95 | 186.25 | 10.59 | 9.57 | -56.18 | -128.22 | -53.80 | -116.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
