现金流量表 (TTM)
外汇收入公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 262 | 260 | 283 | 253 | 270 | 285 | 242 | 238 | 244 | 335 | 299 | 341 | 353 | 353 | 415 | 379 | 386 | 357 | 395 | 448 |
| 改变 （％） | -0.83 | 8.67 | -10.61 | 6.89 | 5.60 | -15.16 | -1.68 | 2.76 | 37.15 | -10.69 | 13.93 | 3.60 | -0.01 | 17.48 | -8.79 | 2.04 | -7.57 | 10.76 | 13.21 | |
| 现金流百分比 | 836.45 | 543.80 | -818.63 | -1,111.58 | -4,793.52 | 5,139.69 | -1,680.34 | 1,414.79 | 1,193.88 | 519.66 | 1,305.01 | -3,511.08 | -1,063.91 | -972.08 | -991.06 | -21,955.92 | -6,890.88 | -1,124.01 | 10,446.87 | 246.01 |
| 投资活动产生的现金 | -283 | -196 | -186 | -206 | -267 | -358 | -354 | -705 | -670 | -655 | -695 | -523 | -551 | -651 | -655 | -529 | -555 | -568 | -592 | -562 |
| 改变 （％） | -30.64 | -5.29 | 10.80 | 29.49 | 34.22 | -1.23 | 99.49 | -5.05 | -2.11 | 6.02 | -24.74 | 5.36 | 18.10 | 0.71 | -19.28 | 4.89 | 2.28 | 4.27 | -4.96 | |
| 现金流百分比 | -902.89 | -410.56 | 538.67 | 906.62 | 4,736.10 | -6,454.06 | 2,456.38 | -4,196.41 | -3,271.77 | -1,016.39 | -3,030.17 | 5,385.08 | 1,659.49 | 1,790.88 | 1,565.18 | 30,685.50 | 9,900.30 | 1,786.86 | -15,634.16 | -309.09 |
| 融资活动产生的现金 | 52 | -15 | -123 | -64 | -5 | 79 | 98 | 482 | 443 | 381 | 413 | 172 | 164 | 261 | 198 | 144 | 162 | 176 | 199 | 300 |
| 改变 （％） | -129.38 | 711.53 | -48.10 | -92.13 | -1,681.15 | 23.47 | 391.45 | -8.16 | -13.93 | 8.40 | -58.29 | -5.01 | 59.74 | -24.40 | -26.88 | 12.26 | 8.72 | 12.73 | 51.07 | |
| 现金流百分比 | 164.56 | -31.69 | 356.28 | 280.90 | 89.20 | 1,432.04 | -681.37 | 2,867.61 | 2,162.72 | 590.76 | 1,800.64 | -1,773.51 | -492.73 | -719.25 | -471.87 | -8,380.16 | -2,893.54 | -555.15 | 5,251.65 | 165.03 |
| 现金周转 | 31 | 48 | -35 | -23 | -6 | 6 | -14 | 17 | 20 | 64 | 23 | -10 | -33 | -36 | -42 | -2 | -6 | -32 | 4 | 182 |
| 改变 （％） | 52.54 | -172.18 | -34.17 | -75.21 | -198.49 | -359.50 | -216.77 | 21.78 | 215.10 | -64.44 | -142.35 | 241.89 | 9.44 | 15.23 | -95.88 | 225.12 | 466.67 | -111.92 | 4,707.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
