现金流量表 (TTM)
高易有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44 | 74 | 109 | -1 | -28 | -79 | -196 | -328 | -440 | -506 | -536 | -510 | -483 | -473 | -489 | -549 | -582 | -469 | -499 | -584 |
| 改变 （％） | 68.59 | 45.95 | -100.80 | 3,083.83 | 184.10 | 148.02 | 67.91 | 33.97 | 14.96 | 5.90 | -4.77 | -5.24 | -2.11 | 3.35 | 12.26 | 5.95 | -19.29 | 6.27 | 17.13 | |
| 现金流百分比 | 452.50 | 159.30 | 153.85 | -1.02 | -32.58 | -836.78 | 2,325.52 | 741.58 | 868.37 | 1,270.26 | 2,220.04 | 2,384.30 | -4,808.82 | -577.64 | -410.61 | -893.92 | -868.20 | -439.54 | 4,719.34 | -492.80 |
| 投资活动产生的现金 | -24 | -29 | -13 | -300 | -211 | -211 | -226 | 73 | -18 | -42 | -39 | -45 | -42 | -12 | -13 | -14 | -13 | 4 | 4 | 2 |
| 改变 （％） | 17.26 | -53.50 | 2,147.55 | -29.65 | -0.09 | 7.25 | -132.11 | -125.25 | 132.03 | -9.00 | 17.26 | -8.16 | -71.78 | 10.04 | 6.65 | -2.34 | -126.12 | 15.72 | -53.99 | |
| 现金流百分比 | -250.70 | -61.38 | -18.89 | -350.81 | -247.42 | -2,234.62 | 2,685.53 | -163.78 | 36.14 | 106.69 | 160.23 | 211.90 | -414.19 | -14.34 | -10.86 | -22.45 | -20.10 | 3.29 | -38.51 | 1.58 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | 1 | -25 | 386 | 324 | 299 | 413 | 212 | 408 | 509 | 550 | 534 | 535 | 567 | 621 | 624 | 662 | 573 | 484 | 701 |
| 改变 （％） | -109.80 | -2,636.28 | -1,664.09 | -16.11 | -7.68 | 38.20 | -48.77 | 92.65 | 24.74 | 8.20 | -2.94 | 0.19 | 5.94 | 9.56 | 0.50 | 6.07 | -13.50 | -15.45 | 44.77 | |
| 现金流百分比 | -101.80 | 2.08 | -34.96 | 451.83 | 380.00 | 3,171.40 | -4,911.06 | -477.80 | -804.51 | -1,276.95 | -2,280.26 | -2,496.20 | 5,323.02 | 691.98 | 521.47 | 1,016.37 | 988.31 | 536.25 | -4,580.82 | 591.22 |
| 现金周转 | 10 | 47 | 71 | 85 | 85 | 9 | -8 | -44 | -51 | -40 | -24 | -21 | 10 | 82 | 119 | 61 | 67 | 107 | -11 | 119 |
| 改变 （％） | 378.90 | 51.12 | 21.02 | -0.26 | -88.94 | -189.24 | 426.53 | 14.41 | -21.41 | -39.40 | -11.33 | -146.98 | 714.91 | 45.39 | -48.44 | 9.08 | 59.42 | -109.90 | -1,221.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
