现金流量表 (TTM)
易嘉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17 | 12 | 11 | 14 | 15 | 13 | 15 | 8 | 2 | 12 | 11 | 5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 5 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | -29.89 | -11.31 | 30.61 | 10.36 | -17.66 | 16.72 | -44.76 | -78.93 | 578.84 | -2.25 | -59.30 | 159.51 | 2.33 | 6.87 | -5.04 | -57.63 | -24.09 | 11.53 | |
| 现金流百分比 | 91.10 | 86.16 | 83.20 | 83.39 | 88.35 | 88.22 | 86.07 | 90.82 | 154.14 | 93.78 | 105.02 | 449.51 | 144.43 | 205.70 | 782.52 | -389.55 | -41.81 | -24.58 | -31.37 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 34.99 | -25.07 | -24.01 | 12.94 | -20.48 | 63.43 | 6.44 | -1.75 | 4.54 | -52.87 | -5.26 | -30.56 | -35.00 | 68.46 | -9.59 | 38.89 | 13.09 | 28.94 | |
| 现金流百分比 | -2.79 | -5.08 | -4.15 | -2.42 | -2.62 | -2.53 | -3.45 | -7.02 | -55.59 | -5.21 | -2.81 | -28.02 | -2.41 | -2.18 | -13.07 | 6.19 | 2.18 | 1.91 | 2.82 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | -4 | -5 | -7 | -12 | -15 | -19 | -19 | -19 |
| 改变 （％） | 12.91 | 1.66 | 13.08 | -3.27 | -3.78 | 59.89 | -4.94 | -11.45 | 10.12 | -77.37 | -655.72 | 12.50 | 56.72 | 60.57 | 33.28 | 25.61 | 0.33 | -1.87 | |
| 现金流百分比 | 9.67 | 14.73 | 16.31 | 14.15 | 13.14 | 15.33 | 20.49 | 37.21 | 265.41 | 26.19 | 6.79 | -396.79 | -55.27 | -120.55 | -689.02 | 481.42 | 153.18 | 118.99 | 133.63 |
| 现金周转 | 19 | 14 | 13 | 17 | 17 | 14 | 17 | 9 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | 6 | 2 | -3 | -13 | -16 | -14 |
| 改变 （％） | -25.87 | -8.16 | 30.32 | 4.16 | -17.54 | 19.64 | -47.65 | -87.59 | 1,015.86 | -12.72 | -90.49 | 707.68 | -28.15 | -71.91 | -290.75 | 294.78 | 29.16 | -12.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
