现金流量表 (TTM)
企业金融服务公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 126 | 136 | 99 | 142 | 141 | 161 | 214 | 210 | 243 | 217 | 236 | 242 | 218 | 268 | 229 | 235 | 274 | 247 | 258 | 242 |
| 改变 （％） | 7.44 | -26.74 | 42.68 | -0.53 | 13.97 | 33.35 | -1.78 | 15.44 | -10.78 | 8.91 | 2.43 | -9.78 | 23.03 | -14.65 | 2.58 | 16.84 | -9.84 | 4.10 | -5.91 | |
| 现金流百分比 | 92.94 | 36.58 | 14.18 | 21.45 | 14.13 | 10.82 | 19.51 | -327.68 | -37.68 | -12.52 | -13.91 | -38.81 | -58.27 | 189.34 | 271.47 | 331.93 | 492.81 | 74.71 | 229.43 | 245.39 |
| 投资活动产生的现金 | -895 | -703 | -651 | -28 | 125 | -23 | -220 | -627 | -949 | -1,384 | -1,364 | -1,426 | -1,390 | -1,308 | -1,210 | -684 | -853 | -797 | -982 | -1,349 |
| 改变 （％） | -21.44 | -7.37 | -95.63 | -537.66 | -118.56 | 849.91 | 185.56 | 51.30 | 45.87 | -1.44 | 4.55 | -2.49 | -5.94 | -7.48 | -43.46 | 24.66 | -6.56 | 23.25 | 37.31 | |
| 现金流百分比 | -659.25 | -189.72 | -92.98 | -4.31 | 12.49 | -1.56 | -20.01 | 976.82 | 147.22 | 79.97 | 80.40 | 228.94 | 371.58 | -923.12 | -1,434.70 | -966.96 | -1,531.64 | -240.64 | -874.93 | -1,365.71 |
| 融资活动产生的现金 | 904 | 938 | 1,252 | 547 | 732 | 1,347 | 1,103 | 352 | 61 | -563 | -568 | 561 | 798 | 1,181 | 1,065 | 520 | 634 | 881 | 837 | 1,205 |
| 改变 （％） | 3.70 | 33.50 | -56.30 | 33.74 | 84.04 | -18.09 | -68.04 | -82.56 | -1,016.39 | 0.92 | -198.76 | 42.19 | 47.99 | -9.81 | -51.19 | 21.93 | 38.87 | -4.97 | 44.00 | |
| 现金流百分比 | 666.31 | 253.14 | 178.81 | 82.86 | 73.38 | 90.74 | 100.49 | -549.14 | -9.54 | 32.55 | 33.51 | -90.13 | -213.31 | 833.78 | 1,263.23 | 735.03 | 1,138.82 | 265.93 | 745.50 | 1,220.32 |
| 现金周转 | 136 | 370 | 700 | 660 | 997 | 1,484 | 1,098 | -64 | -644 | -1,730 | -1,696 | -623 | -374 | 142 | 84 | 71 | 56 | 331 | 112 | 99 |
| 改变 （％） | 172.96 | 89.00 | -5.69 | 51.01 | 48.83 | -26.04 | -105.85 | 903.96 | 168.51 | -1.97 | -63.28 | -39.92 | -137.86 | -40.47 | -16.11 | -21.30 | 494.70 | -66.10 | -12.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
