现金流量表 (TTM)
RS集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 207 | 197 | 188 | 184 | 180 | 192 | 203 | 220 | 237 | 272 | 306 | 262 | 218 | 207 | 197 | 231 | 266 | 262 | 259 |
| 改变 （％） | -4.60 | -4.82 | -1.92 | -1.96 | 6.26 | 5.89 | 8.45 | 7.79 | 14.58 | 12.73 | -14.45 | -16.90 | -4.89 | -5.14 | 17.55 | 14.93 | -1.22 | -1.24 | |
| 现金流百分比 | 365.66 | 364.66 | 363.57 | 512.53 | 893.07 | 415.84 | 281.94 | 250.17 | 228.17 | 822.69 | -808.71 | -345.45 | -191.31 | -299.49 | -802.45 | -2,232.85 | 6,989.47 | 3,802.17 | 2,591.00 |
| 投资活动产生的现金 | -63 | -127 | -190 | -184 | -178 | -109 | -40 | -45 | -50 | -160 | -270 | -423 | -575 | -465 | -356 | -208 | -60 | -59 | -58 |
| 改变 （％） | 100.95 | 50.24 | -3.08 | -3.17 | -38.71 | -63.16 | 12.66 | 11.23 | 217.82 | 68.54 | 56.30 | 36.02 | -19.07 | -23.57 | -41.54 | -71.05 | -2.08 | -2.12 | |
| 现金流百分比 | -111.50 | -234.23 | -368.60 | -513.51 | -883.66 | -237.31 | -55.97 | -51.59 | -48.56 | -485.63 | 713.72 | 557.05 | 504.92 | 672.54 | 1,451.84 | 2,009.18 | -1,584.21 | -854.35 | -577.00 |
| 融资活动产生的现金 | -89 | -11 | 66 | 46 | 26 | -34 | -95 | -99 | -104 | -92 | -80 | 90 | 259 | 199 | 139 | -25 | -190 | -188 | -185 |
| 改变 （％） | -87.25 | -684.07 | -30.30 | -43.48 | -231.92 | 175.80 | 5.02 | 4.78 | -11.77 | -13.34 | -212.44 | 188.94 | -23.14 | -30.11 | -118.25 | 647.93 | -1.11 | -1.12 | |
| 现金流百分比 | -156.81 | -20.91 | 127.91 | 128.13 | 128.71 | -74.40 | -131.39 | -112.90 | -100.10 | -277.91 | 210.03 | -117.92 | -227.04 | -287.21 | -566.94 | 244.93 | -4,989.47 | -2,717.39 | -1,854.00 |
| 现金周转 | 56 | 54 | 52 | 36 | 20 | 46 | 72 | 88 | 104 | 33 | -38 | -76 | -114 | -69 | -24 | -10 | 4 | 7 | 10 |
| 改变 （％） | -4.34 | -4.53 | -30.43 | -43.73 | 128.22 | 56.18 | 22.22 | 18.18 | -68.22 | -214.67 | 100.26 | 50.07 | -39.24 | -64.60 | -57.76 | -136.71 | 81.58 | 44.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
