现金流量表 (TTM)
EpicQuest教育集团国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -8 | -11 | -10 | -9 | -6 | -2 |
| 改变 （％） | 112.79 | 53.00 | -84.35 | -539.02 | -43.76 | -77.82 | -5,791.00 | 101.76 | 12.84 | 11.38 | -4.71 | -4.94 | 54.53 | 35.29 | -6.82 | -7.32 | -40.99 | -69.47 | |
| 现金流百分比 | 16.66 | -20.69 | -12.25 | -1.13 | 3.53 | 2.85 | 1.12 | 303.38 | 90.57 | 88.05 | 86.15 | 85.88 | 85.58 | 142.23 | 208.14 | 225.05 | 248.42 | 274.97 | 675.95 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 15.97 | 13.77 | 17.58 | 14.95 | 5.99 | 5.65 | 6.54 | 6.14 | -56.41 | -129.39 | 173.14 | 63.31 | 25.97 | 20.61 | 343.66 | -71.44 | 52.27 | 34.33 | |
| 现金流百分比 | 33.37 | -22.59 | -9.95 | -6.91 | -5.64 | -8.58 | -16.06 | 81.43 | 12.79 | 4.80 | -1.24 | -3.54 | -6.07 | -8.22 | -10.72 | -55.21 | -18.78 | -53.64 | -580.18 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | -0 |
| 改变 （％） | -591.27 | 120.36 | 49.65 | 33.18 | -27.89 | -38.67 | -47.57 | -90.75 | -295.65 | 151.11 | 13.61 | 11.98 | -256.01 | 164.10 | -38.25 | 55.58 | -50.00 | -100.00 | |
| 现金流百分比 | 49.97 | 143.28 | 122.20 | 108.04 | 102.11 | 105.73 | 114.94 | -286.73 | -3.93 | 6.62 | 14.60 | 17.35 | 20.37 | -34.17 | -97.63 | -69.95 | -129.63 | -121.58 | 0.00 |
| 现金周转 | -1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | -1 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | -0 |
| 改变 （％） | -271.33 | 158.37 | 69.26 | 40.92 | -30.36 | -43.59 | -121.02 | 575.82 | 16.07 | 13.84 | -4.41 | -4.61 | -7.02 | -7.55 | -13.82 | -16.04 | -46.69 | -87.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
