现金流量表 (TTM)
伊甸园研究公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -6.69 | -26.44 | -35.95 | 114.92 | 53.47 | 24.24 | 19.51 | -35.50 | -55.04 | -13.83 | -16.05 | 121.49 | 54.85 | 8.49 | 7.83 | -24.57 | -32.58 | |
| 现金流百分比 | -15.53 | -15.05 | -38.81 | 16.51 | 32.45 | 45.89 | 53.61 | 60.46 | 53.02 | 37.24 | 36.87 | 36.37 | -53.94 | -31.29 | -37.26 | -44.53 | -417.74 | 26.98 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 21.84 | 10.58 | 9.57 | -12.44 | -14.20 | -9.32 | -10.28 | -12.47 | -14.25 | -11.88 | -13.48 | 56.94 | 36.28 | 18.53 | 15.63 | 2.60 | 2.53 | |
| 现金流百分比 | -22.09 | -27.95 | -108.37 | 78.84 | 63.15 | 49.93 | 42.57 | 36.04 | 42.89 | 57.44 | 58.16 | 59.13 | -62.14 | -31.72 | -41.27 | -52.89 | -674.94 | 66.29 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 10 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | -0 |
| 改变 （％） | -0.06 | -50.40 | -101.60 | 29.48 | 22.77 | 5.57 | 5.27 | 5.24 | 4.98 | 2.95 | 2.86 | -2,845.55 | 103.64 | -0.10 | -0.10 | -50.88 | -103.56 | |
| 现金流百分比 | 137.85 | 143.06 | 248.79 | 2.64 | 3.13 | 3.54 | 3.52 | 3.49 | 5.00 | 8.19 | 9.69 | 11.71 | 215.36 | 164.28 | 180.14 | 199.42 | 1,218.60 | 4.16 |
| 现金周转 | 7 | 7 | 2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | -4 |
| 改变 （％） | -3.70 | -71.48 | -250.61 | 9.31 | 8.52 | 6.36 | 5.98 | -26.46 | -35.97 | -12.96 | -14.89 | -249.32 | 166.97 | -8.90 | -9.76 | -91.96 | -1,143.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
