现金流量表 (TTM)
边缘模式公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 958,353.25 | 323.46 | 33.63 | 9.07 | -2.35 | -51.23 | -64.15 | -107.20 | -201.24 | -174.51 | -667.39 | 50.56 | -103.68 | 32.99 | 425.09 | -125.59 | |
| 现金流百分比 | -0.10 | -51.35 | 8,118.72 | 2,282.60 | 11,648.30 | 301.35 | 9,087.25 | 635.87 | 19.09 | -1,367.53 | 18,525.00 | 1,748.61 | 121.63 | -536.05 | -9,066.67 | 50.99 | -154.04 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | -730.05 | -238.14 | 242.44 | -55.25 | 71.97 | -37.86 | -80.94 | 10.39 | -75.10 | -7.62 | -69.84 | -126.31 | 84.07 | 3,978.26 | 23.09 | ||
| 现金流百分比 | 3.18 | 747.56 | -217.27 | -3,481.00 | -41.27 | -4,387.87 | -532.15 | 42.30 | 3,303.69 | 14,956.14 | -229.86 | -3.20 | 100.77 | 2,358.97 | -103.04 | -1,497.02 | |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 2,739.29 | 58.46 | 6.56 | -12.27 | -25.10 | -53.53 | -99.59 | 2,388.46 | -167.23 | -0.00 | -355.48 | -71.88 | -124.28 | -0.00 | -2,185.31 | -2.43 | |
| 现金流百分比 | 100.10 | 148.18 | -8,766.27 | -1,965.33 | -8,067.30 | -160.09 | -4,599.38 | -3.72 | 38.60 | -1,836.16 | -33,381.14 | -1,418.75 | -18.43 | 535.28 | 6,807.69 | 152.05 | 1,751.05 |
| 现金周转 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 1,818.13 | -102.68 | 375.31 | -78.63 | 3,674.57 | -98.38 | 412.40 | -339.73 | -98.59 | -94.50 | -6,110.96 | 2,064.44 | -99.16 | -92.14 | -93,464.62 | -91.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
