现金流量表 (TTM)
ATEX 资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -8 | -11 | -17 | -26 | -23 | -25 | -27 | -25 | -24 | -23 | -26 | -40 |
| 改变 （％） | 10.11 | -8.92 | 4.31 | -54.48 | 93.76 | -44.26 | -49.29 | 2,567.33 | 31.95 | 58.05 | 50.44 | -11.91 | 7.75 | 9.85 | -7.24 | -5.90 | -4.35 | 15.36 | 52.61 | |
| 现金流百分比 | -15,909.48 | -46.82 | -1,112.88 | 261.09 | 367.27 | -21.51 | -17.80 | -7.14 | -53.65 | -165.15 | -343.34 | 219,963.40 | 933.92 | 362.90 | -1,754.28 | -813.02 | 289.82 | -47.02 | -78.90 | -217.05 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -1 | -0 | 2 | 4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 9.05 | 144.07 | 31.94 | 16.17 | 1.61 | 98.69 | 34.83 | -91.56 | -38.90 | -629.58 | 133.85 | -151.01 | 9.52 | -67.96 | 0.35 | -86.82 | 373.90 | 95.75 | 9.34 | |
| 现金流百分比 | -8,376.27 | -24.41 | -1,555.05 | 461.43 | 1,656.35 | -50.87 | -150.03 | -160.16 | -3.81 | -5.42 | 37.79 | -37,633.19 | 92.53 | 36.55 | -51.53 | -25.84 | 1.29 | -1.04 | -2.95 | -5.82 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 12 | 24 | 18 | 20 | 22 | 23 | 20 | 29 | 29 | 16 | 71 | 60 | 59 |
| 改变 （％） | 162.73 | -38.06 | 0.00 | -0.00 | 196.48 | 4.67 | 26.06 | 109.23 | -26.33 | 13.95 | 5.51 | 5.48 | -10.37 | 44.62 | -1.40 | -46.26 | 356.75 | -15.56 | -1.51 | |
| 现金流百分比 | 24,385.75 | 171.23 | 2,767.93 | -622.52 | -1,923.62 | 172.38 | 267.83 | 267.31 | 157.46 | 270.58 | 405.55 | -182,230.20 | -926.46 | -299.45 | 1,905.82 | 938.85 | -191.11 | 148.06 | 181.85 | 322.87 |
| 现金周转 | 0 | 3 | 0 | -0 | -0 | 5 | 3 | 4 | 15 | 7 | 5 | -0 | -2 | -7 | 2 | 3 | -8 | 48 | 33 | 18 |
| 改变 （％） | 37,316.91 | -96.17 | -544.64 | -67.64 | -3,408.42 | -32.63 | 26.31 | 255.19 | -57.13 | -23.97 | -100.23 | 20,647.38 | 177.29 | -122.72 | 100.16 | -363.98 | -689.55 | -31.25 | -44.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
