现金流量表 (TTM)
安可资本集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 298 | 313 | 311 | 252 | 275 | 303 | 288 | 253 | 246 | 211 | 192 | 175 | 172 | 153 | 168 | 177 | 169 | 156 | 150 | 124 |
| 改变 （％） | 5.07 | -0.54 | -18.98 | 9.03 | 10.25 | -4.81 | -12.43 | -2.64 | -14.34 | -8.84 | -9.00 | -1.58 | -11.06 | 9.85 | 5.36 | -4.33 | -7.81 | -3.65 | -17.41 | |
| 现金流百分比 | -1,783.69 | -9,929.04 | -8,641.43 | -264.59 | -2,341.33 | 65,738.18 | -1,183.15 | -571.26 | -2,194.32 | -460.68 | -13,310.05 | 571.61 | -7,401.72 | 1,058.61 | 1,182.20 | 269.30 | 165.04 | 376.30 | 1,065.10 | -159.89 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 83 | 221 | 335 | 388 | 340 | 282 | 134 | -14 | -130 | -298 | -380 | -360 | -402 | -362 | -320 | -307 | -440 | -450 | -478 |
| 改变 （％） | 2,488.31 | 167.24 | 51.14 | 16.00 | -12.41 | -17.08 | -52.35 | -110.11 | 858.74 | 128.95 | 27.30 | -5.08 | 11.56 | -9.91 | -11.74 | -3.96 | 43.50 | 2.13 | 6.31 | |
| 现金流百分比 | -19.17 | -2,628.56 | -6,146.85 | -351.09 | -3,305.44 | 73,730.15 | -1,156.05 | -303.72 | 121.20 | 284.77 | 20,663.76 | -1,241.46 | 15,502.97 | -2,781.21 | -2,547.19 | -486.05 | -299.02 | -1,061.25 | -3,184.16 | 615.24 |
| 融资活动产生的现金 | -319 | -403 | -542 | -685 | -700 | -656 | -614 | -442 | -232 | -107 | 121 | 239 | 192 | 268 | 214 | 217 | 240 | 318 | 302 | 266 |
| 改变 （％） | 26.41 | 34.31 | 26.54 | 2.15 | -6.33 | -6.42 | -28.02 | -47.53 | -53.63 | -212.56 | 97.43 | -19.54 | 39.65 | -20.34 | 1.61 | 10.48 | 32.45 | -4.86 | -12.18 | |
| 现金流百分比 | 1,910.71 | 12,795.94 | 15,038.82 | 719.20 | 5,962.37 | -142,232.54 | 2,516.71 | 998.72 | 2,067.37 | 234.94 | -8,381.50 | 780.94 | -8,266.74 | 1,856.49 | 1,503.35 | 330.29 | 233.74 | 765.70 | 2,140.02 | -341.60 |
| 现金周转 | -17 | -3 | -4 | -95 | -12 | 0 | -24 | -44 | -11 | -46 | -1 | 31 | -2 | 14 | 14 | 66 | 103 | 42 | 14 | -78 |
| 改变 （％） | -81.12 | 14.28 | 2,546.04 | -87.68 | -103.93 | -5,388.72 | 81.37 | -74.65 | 308.04 | -96.84 | -2,218.92 | -107.60 | -721.86 | -1.63 | 362.51 | 56.11 | -59.57 | -65.96 | -650.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
