现金流量表 (TTM)
EBOS Group Limited-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 241 | 254 | 276 | 298 | 302 | 306 | 278 | 249 | 276 | 303 | 347 | 391 | 364 | 336 | 342 | 348 | 390 | 433 | 426 | 419 |
| 改变 （％） | 5.08 | 8.79 | 8.08 | 1.35 | 1.33 | -9.40 | -10.38 | 10.91 | 9.84 | 14.58 | 12.72 | -7.10 | -7.65 | 1.86 | 1.82 | 12.12 | 10.81 | -1.63 | -1.66 | |
| 现金流百分比 | 493.69 | 1,290.75 | -982.79 | -393.42 | 487.34 | 153.25 | 101.24 | 71.40 | 713.68 | -111.79 | -120.45 | -128.14 | -446.00 | 235.81 | 464.09 | 6,968.90 | -638.01 | -339.61 | -531.89 | -1,282.49 |
| 投资活动产生的现金 | -68 | -63 | -88 | -114 | -172 | -230 | -813 | -1,396 | -1,359 | -1,321 | -738 | -154 | -266 | -378 | -378 | -378 | -296 | -213 | -291 | -369 |
| 改变 （％） | -7.61 | 40.34 | 28.74 | 51.29 | 33.90 | 252.90 | 71.66 | -2.69 | -2.77 | -44.16 | -79.09 | 72.67 | 42.09 | -0.05 | -0.05 | -21.77 | -27.83 | 36.40 | 26.69 | |
| 现金流百分比 | -139.34 | -320.33 | 314.64 | 150.03 | -277.44 | -115.29 | -296.70 | -400.79 | -3,514.58 | 487.35 | 255.90 | 50.51 | 326.76 | -265.80 | -513.34 | -7,566.98 | 483.37 | 167.57 | 363.91 | 1,130.33 |
| 融资活动产生的现金 | -122 | -169 | -214 | -260 | -68 | 124 | 813 | 1,502 | 1,125 | 749 | 101 | -547 | -182 | 184 | 109 | 34 | -156 | -346 | -216 | -85 |
| 改变 （％） | 38.66 | 26.95 | 21.23 | -73.90 | -283.18 | 554.11 | 84.71 | -25.07 | -33.45 | -86.53 | -642.61 | -66.82 | -201.40 | -40.68 | -68.56 | -554.62 | 122.00 | -37.75 | -60.64 | |
| 现金流百分比 | -249.08 | -859.36 | 763.57 | 342.86 | -109.37 | 62.17 | 296.56 | 431.05 | 2,910.86 | -276.26 | -34.98 | 179.13 | 222.68 | 129.27 | 148.18 | 686.99 | 255.04 | 271.98 | 269.57 | 260.16 |
| 现金周转 | 49 | 20 | -28 | -76 | 62 | 200 | 274 | 348 | 39 | -271 | -288 | -305 | -82 | 142 | 74 | 5 | -61 | -127 | -80 | -33 |
| 改变 （％） | -59.81 | -242.88 | 169.99 | -181.82 | 222.23 | 37.14 | 27.08 | -88.90 | -801.20 | 6.34 | 5.96 | -73.31 | -274.67 | -48.25 | -93.22 | -1,324.61 | 108.17 | -37.19 | -59.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
