现金流量表 (TTM)
荏原株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 73,575 | 64,234 | 69,532 | 67,731 | 65,238 | 72,858 | 55,252 | 38,468 | 31,046 | 37,070 | 42,521 | 60,738 | 62,061 | 70,012 | 77,398 | 82,109 | 104,310 | 100,940 | 79,799 | 91,400 |
| 改变 （％） | -12.70 | 8.25 | -2.59 | -3.68 | 11.68 | -24.16 | -30.38 | -19.29 | 19.40 | 14.70 | 42.84 | 2.18 | 12.81 | 10.55 | 6.09 | 27.04 | -3.23 | -20.94 | 14.54 | |
| 现金流百分比 | 166.97 | 236.23 | 1,502.10 | -448.28 | -301.68 | 456.96 | -322.60 | -419.13 | -474.42 | -182.15 | 158.88 | 76,883.54 | 538.12 | 219.32 | 397.12 | 235.69 | 319.74 | 439.42 | 3,873.74 | -621.30 |
| 投资活动产生的现金 | -28,706 | -29,071 | -33,178 | -44,791 | -41,604 | -31,361 | -28,169 | -16,332 | -30,388 | -38,324 | -40,164 | -40,225 | -30,410 | -35,625 | -34,043 | -36,524 | -44,004 | -48,554 | -58,831 | -76,186 |
| 改变 （％） | 1.27 | 14.13 | 35.00 | -7.12 | -24.62 | -10.18 | -42.02 | 86.06 | 26.12 | 4.80 | 0.15 | -24.40 | 17.15 | -4.44 | 7.29 | 20.48 | 10.34 | 21.17 | 29.50 | |
| 现金流百分比 | -65.15 | -106.91 | -716.74 | 296.45 | 192.39 | -196.69 | 164.47 | 177.95 | 464.36 | 188.32 | -150.07 | -50,917.72 | -263.68 | -111.60 | -174.67 | -104.84 | -134.88 | -211.37 | -2,855.87 | 517.88 |
| 融资活动产生的现金 | -3,161 | -9,628 | -34,166 | -40,689 | -48,164 | -29,489 | -48,802 | -42,026 | -17,557 | -23,749 | 22,420 | -18,913 | -19,111 | -4,658 | -28,411 | -16,608 | -30,904 | -31,915 | -16,221 | -25,609 |
| 改变 （％） | 204.59 | 254.86 | 19.09 | 18.37 | -38.77 | 65.49 | -13.88 | -58.22 | 35.27 | -194.40 | -184.36 | 1.05 | -75.63 | 509.94 | -41.54 | 86.08 | 3.27 | -49.17 | 57.88 | |
| 现金流百分比 | -7.17 | -35.41 | -738.09 | 269.30 | 222.72 | -184.95 | 284.94 | 457.90 | 268.29 | 116.70 | 83.77 | -23,940.51 | -165.71 | -14.59 | -145.77 | -47.67 | -94.73 | -138.94 | -787.43 | 174.08 |
| 现金周转 | 44,064 | 27,191 | 4,629 | -15,109 | -21,625 | 15,944 | -17,127 | -9,178 | -6,544 | -20,351 | 26,763 | 79 | 11,533 | 31,922 | 19,490 | 34,837 | 32,624 | 22,971 | 2,060 | -14,711 |
| 改变 （％） | -38.29 | -82.98 | -426.40 | 43.13 | -173.73 | -207.42 | -46.41 | -28.70 | 210.99 | -231.51 | -99.70 | 14,498.73 | 176.79 | -38.94 | 78.74 | -6.35 | -29.59 | -91.03 | -814.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
