现金流量表 (TTM)
格拉夫科技国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 637 | 564 | 547 | 485 | 490 | 443 | 467 | 441 | 375 | 325 | 203 | 134 | 117 | 77 | 51 | 23 | -4 | -40 | -72 | -88 |
| 改变 （％） | -11.54 | -2.99 | -11.35 | 1.08 | -9.58 | 5.39 | -5.61 | -15.00 | -13.35 | -37.43 | -34.04 | -12.44 | -34.73 | -33.08 | -54.32 | -118.73 | 814.53 | 78.96 | 22.83 | |
| 现金流百分比 | -286.61 | 873.77 | -982.32 | -659.29 | -678.80 | -503.87 | -4,098.40 | -756.01 | 1,647.61 | 420.90 | 403.10 | 175.52 | 184.97 | 181.27 | 172.21 | -204.67 | 13.96 | -50.51 | -146.15 | -233.04 |
| 投资活动产生的现金 | -51 | -36 | -36 | -37 | -45 | -58 | -61 | -61 | -63 | -72 | -80 | -82 | -75 | -54 | -39 | -32 | -27 | -34 | -34 | -31 |
| 改变 （％） | -29.37 | 0.52 | 3.79 | 21.26 | 28.13 | 4.77 | 1.02 | 2.73 | 14.40 | 11.67 | 2.45 | -9.01 | -28.16 | -27.26 | -19.14 | -14.17 | 25.91 | -0.75 | -8.83 | |
| 现金流百分比 | 22.73 | -55.34 | 64.46 | 50.65 | 62.56 | 65.80 | 532.07 | 105.04 | -276.67 | -93.31 | -159.50 | -107.88 | -118.14 | -127.42 | -131.59 | 276.85 | 86.53 | -43.10 | -69.16 | -81.86 |
| 融资活动产生的现金 | -809 | -464 | -567 | -523 | -517 | -472 | -419 | -436 | -287 | -176 | -72 | 23 | 19 | 19 | 18 | -2 | -0 | 156 | 156 | 156 |
| 改变 （％） | -42.66 | 22.38 | -7.91 | -1.08 | -8.73 | -11.29 | 4.18 | -34.14 | -38.62 | -59.19 | -132.39 | -19.09 | -0.73 | -4.84 | -111.81 | -85.36 | -50,657.79 | -0.09 | -0.01 | |
| 现金流百分比 | 363.76 | -718.81 | 1,019.42 | 710.73 | 716.12 | 536.57 | 3,673.72 | 747.99 | -1,263.04 | -228.54 | -142.78 | 30.53 | 29.73 | 44.30 | 59.86 | 18.40 | 0.98 | 196.19 | 316.91 | 411.38 |
| 现金周转 | -222 | 65 | -56 | -74 | -72 | -88 | -11 | -58 | 23 | 77 | 50 | 76 | 63 | 42 | 30 | -11 | -31 | 79 | 49 | 38 |
| 改变 （％） | -129.01 | -186.29 | 32.09 | -1.82 | 21.81 | -87.04 | 411.68 | -139.00 | 239.20 | -34.67 | 51.48 | -16.92 | -33.39 | -29.56 | -138.43 | 174.63 | -352.76 | -38.15 | -22.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
