现金流量表 (TTM)
DynaResource 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -2 | 2 | 9 | 17 | 18 | 15 | 9 | -1 | -2 | -2 | -4 | -9 | -18 | -21 | -20 | -15 | -8 | -3 | -0 |
| 改变 （％） | -46.01 | -169.35 | 452.72 | 79.53 | 5.14 | -16.56 | -37.96 | -112.27 | 60.05 | 22.38 | 89.94 | 126.49 | 88.33 | 17.35 | -4.20 | -23.46 | -47.26 | -64.67 | -88.55 | |
| 现金流百分比 | 2,163.95 | -210.63 | 43.03 | 108.75 | 114.41 | 123.22 | 135.18 | 78.27 | -169.55 | -51.51 | -61.18 | 82.37 | 193.28 | 130.10 | 120.96 | 156.02 | 137.63 | 974.51 | -1,285.73 | 48.84 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -3 | -6 | ||||||||||||
| 改变 （％） | -75.83 | -0.00 | 5.86 | -390.83 | -101.90 | 39,346.91 | 122.22 | |||||||||||||
| 现金流百分比 | 9.83 | 0.85 | 0.67 | 0.96 | -3.21 | 0.82 | -1,210.07 | 892.31 | ||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 4 | 4 | 3 | 0 | -0 | -3 | -3 | 3 | 2 | 5 | 5 | -2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 |
| 改变 （％） | -7.56 | -25.08 | -85.90 | -184.55 | 696.73 | 0.74 | -210.09 | -19.60 | 109.55 | 0.15 | -140.07 | -310.05 | -8.90 | -13.73 | 152.91 | -54.94 | 135.42 | -5.84 | -29.61 | |
| 现金流百分比 | -1,876.11 | 312.70 | 69.01 | 4.45 | -2.20 | -17.99 | -23.83 | 24.48 | 347.44 | 138.20 | 134.34 | 38.16 | -83.04 | -27.04 | -18.48 | -62.93 | -32.68 | -1,033.04 | 3,632.54 | -848.53 |
| 现金周转 | -0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 14 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | -5 | -5 | -14 | -17 | -13 | -11 | -1 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -654.64 | 239.48 | 118.68 | 70.64 | -2.38 | -23.94 | 7.16 | -94.33 | 426.80 | 3.03 | -241.09 | -3.48 | 179.77 | 26.22 | -25.73 | -13.23 | -92.55 | -126.78 | -401.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
