现金流量表 (TTM)
达因治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -30 | -47 | -58 | -96 | -112 | -120 | -152 | -137 | -153 | -154 | -150 | -175 | -182 | -188 | -220 | -219 | -243 | -292 | -320 | -360 |
| 改变 （％） | 52.56 | 23.88 | 67.44 | 15.62 | 7.20 | 27.05 | -10.03 | 11.60 | 0.74 | -2.49 | 16.51 | 4.47 | 3.19 | 16.81 | -0.35 | 10.97 | 20.30 | 9.36 | 12.46 | |
| 现金流百分比 | -8.46 | -16.12 | -19.56 | -38.68 | 75.42 | 120.00 | 93.21 | 111.31 | 180.47 | 528.84 | -457.13 | -551.74 | 1,247.74 | 372.41 | -242.80 | -49.75 | -60.53 | -93.27 | -159.67 | 292.13 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -46 | -174 | -180 | -183 | -138 | -12 | 13 | 68 | 87 | 116 | 115 | 76 | 83 | -124 | -130 | -162 | -204 | -23 | -27 |
| 改变 （％） | 3,786.04 | 280.69 | 3.66 | 1.49 | -24.60 | -91.55 | -213.48 | 412.17 | 28.75 | 33.48 | -1.04 | -33.72 | 9.11 | -248.35 | 4.90 | 24.86 | 26.07 | -88.84 | 19.31 | |
| 现金流百分比 | -0.33 | -15.83 | -59.00 | -72.25 | 123.67 | 138.40 | 7.15 | -10.77 | -80.14 | -300.15 | 355.17 | 364.11 | -522.46 | -164.89 | -136.53 | -29.45 | -40.32 | -65.11 | -11.38 | 22.08 |
| 融资活动产生的现金 | 392 | 381 | 526 | 526 | 147 | 158 | 1 | 1 | 0 | 37 | 66 | 91 | 91 | 54 | 434 | 789 | 806 | 810 | 543 | 264 |
| 改变 （％） | -2.86 | 38.18 | 0.00 | -72.14 | 7.70 | -99.63 | 12.56 | -58.37 | 13,447.10 | 77.02 | 37.48 | 0.42 | -40.55 | 698.75 | 81.81 | 2.23 | 0.43 | -32.99 | -51.42 | |
| 现金流百分比 | 108.79 | 131.95 | 178.56 | 210.93 | -99.10 | -158.40 | -0.36 | -0.54 | -0.33 | -128.70 | 201.96 | 287.63 | -625.28 | -107.52 | 479.34 | 179.21 | 200.85 | 258.38 | 271.05 | -214.22 |
| 现金周转 | 360 | 289 | 295 | 249 | -148 | -100 | -163 | -123 | -85 | -29 | 33 | 32 | -15 | -51 | 91 | 440 | 401 | 313 | 200 | -123 |
| 改变 （％） | -19.90 | 2.10 | -15.34 | -159.29 | -32.62 | 63.57 | -24.66 | -31.17 | -65.62 | -212.80 | -3.47 | -146.19 | 245.73 | -279.16 | 386.29 | -8.79 | -21.93 | -36.12 | -161.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
