现金流量表 (TTM)
迪克西集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 14 | 21 | 6 | -1 | -15 | -23 | -24 | -30 | -17 | -17 | -9 | -1 | 3 | 3 | -3 | -2 | 3 | 14 | 14 |
| 改变 （％） | -30.90 | 56.11 | -72.87 | -109.34 | 2,774.81 | 48.13 | 2.96 | 25.73 | -43.55 | 0.26 | -48.43 | -94.19 | -622.75 | 25.32 | -194.61 | -32.75 | -254.79 | 334.59 | 1.24 | |
| 现金流百分比 | 1,177.15 | 1,406.32 | 284.81 | -43.72 | 3,431.85 | 3,675.68 | 1,561.53 | 10,404.23 | 1,505.32 | 4,098.77 | 1,090.27 | 63.58 | -922.18 | -747.61 | 16,342.11 | -237.27 | -5,386.67 | 155.22 | 165.12 | |
| 投资活动产生的现金 | 35 | -2 | -1 | -3 | 15 | 15 | 15 | 14 | -5 | -4 | -4 | -2 | -0 | 15 | 15 | 14 | 14 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -104.95 | -14.34 | 88.16 | -655.86 | -0.88 | 0.12 | -6.71 | -137.64 | -19.73 | 0.05 | -56.22 | -94.32 | -14,196.26 | -1.01 | -3.63 | -2.81 | -114.24 | -22.85 | -45.96 | |
| 现金流百分比 | -149.09 | -97.74 | -137.27 | 1,254.08 | -3,394.21 | -2,457.17 | -945.85 | 1,886.62 | 388.18 | 1,054.66 | 238.18 | 13.58 | -5,310.92 | -3,401.14 | -75,731.58 | 1,589.20 | 3,318.33 | -16.97 | -9.64 | |
| 融资活动产生的现金 | -54 | -11 | -16 | -1 | -14 | -0 | 5 | 8 | 35 | 20 | 21 | 10 | -0 | -18 | -19 | -11 | -11 | -1 | -3 | -5 |
| 改变 （％） | -80.32 | 53.59 | -94.16 | 1,320.98 | -97.94 | -1,953.21 | 49.57 | 346.10 | -42.60 | 3.68 | -52.84 | -101.85 | 9,892.22 | 3.70 | -39.40 | -2.53 | -88.19 | 166.03 | 38.05 | |
| 现金流百分比 | -928.06 | -1,090.82 | -47.54 | -1,110.36 | 62.36 | -835.59 | -515.68 | -12,190.85 | -1,793.50 | -5,050.00 | -1,228.45 | 22.84 | 6,333.10 | 4,248.75 | 59,489.47 | -1,251.93 | 2,168.33 | -38.25 | -55.48 | |
| 现金周转 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | 9 | 9 |
| 改变 （％） | ∞ | 30.67 | 33.98 | -39.16 | -136.62 | 38.31 | 142.35 | -81.13 | 290.14 | -63.18 | 93.87 | -0.38 | -63.96 | 54.58 | -95.67 | -4,731.58 | -106.82 | -15,181.67 | -4.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
