现金流量表 (TTM)
达索公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 570.56 | -0.06 | -0.06 | 6.42 | 6.04 | -15.36 | -18.15 | -29.87 | -42.60 | 155.05 | 60.79 | 7.93 | 7.35 | -27.06 | -37.09 | -50.77 | -103.11 | 2,648.73 | 96.36 | |
| 现金流百分比 | -118.17 | -396.19 | -392.52 | -388.91 | -721.20 | -2,969.81 | 871.69 | 304.01 | 200.13 | 108.25 | 552.15 | |||||||||
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 354.87 | 0.13 | 0.13 | -3.61 | -3.74 | -27.51 | -37.96 | -47.72 | -91.26 | 2,641.93 | 96.35 | 7.93 | 7.35 | -27.06 | -37.09 | -50.77 | -103.11 | 2,648.73 | 96.36 | |
| 现金流百分比 | 218.17 | 496.19 | 492.51 | 488.91 | 821.20 | 3,069.81 | -771.69 | -204.01 | -100.13 | -8.25 | -452.15 | |||||||||
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | |||||||
| 改变 （％） | 100.00 | 0.88 | 0.87 | -42.61 | -74.25 | -388.35 | 134.68 | 6.53 | 6.13 | -50.00 | -100.00 | NaN | ||||||||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
Source: Capital IQ
