现金流量表 (TTM)
道莱斯集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 390 | 223 | 210 | 248 | 287 | 263 | 239 | 216 | 192 | 156 | 120 | 108 | 96 |
| 改变 （％） | -42.82 | -5.83 | 18.33 | 15.49 | -8.36 | -9.13 | -9.83 | -10.90 | -18.75 | -23.08 | -10.00 | -11.11 | |
| 现金流百分比 | -342.11 | 166.42 | -1,750.00 | 788.89 | 382.67 | 420.80 | 478.00 | 936.96 | -4,800.00 | 5,200.00 | 1,200.00 | -1,800.00 | -436.36 |
| 投资活动产生的现金 | -140 | -115 | -137 | -164 | -191 | -192 | -194 | -164 | -135 | -127 | -119 | -130 | -141 |
| 改变 （％） | -17.86 | 19.13 | 19.71 | 16.46 | 0.79 | 0.78 | -15.21 | -17.93 | -5.93 | -6.30 | 9.24 | 8.46 | |
| 现金流百分比 | 122.81 | -85.82 | 1,141.67 | -520.63 | -254.67 | -308.00 | -388.00 | -715.22 | 3,375.00 | -4,233.33 | -1,190.00 | 2,166.67 | 640.91 |
| 融资活动产生的现金 | -364 | 26 | -100 | -52 | -5 | 9 | 23 | -10 | -42 | -12 | 17 | 28 | 38 |
| 改变 （％） | -107.14 | -484.62 | -47.50 | -90.48 | -280.00 | 155.56 | -141.30 | 342.11 | -70.24 | -236.00 | 61.76 | 38.18 | |
| 现金流百分比 | 319.30 | 19.40 | 833.33 | -166.67 | -6.67 | 14.40 | 46.00 | -41.30 | 1,050.00 | -416.67 | 170.00 | -458.33 | -172.73 |
| 现金周转 | -114 | 134 | -12 | 32 | 75 | 62 | 50 | 23 | -4 | 3 | 10 | -6 | -22 |
| 改变 （％） | -217.54 | -108.96 | -362.50 | 138.10 | -16.67 | -20.00 | -54.00 | -117.39 | -175.00 | 233.33 | -160.00 | 266.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
