现金流量表 (TTM)
德国之家 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 434 | 504 | 531 | 585 | 654 | 607 | 580 | 532 | 446 | 365 | 372 | 380 | 385 | 477 | 568 | 557 | 726 | 853 | 980 |
| 改变 （％） | 16.30 | 5.25 | 10.19 | 11.79 | -7.15 | -4.53 | -8.33 | -16.00 | -18.27 | 2.03 | 1.99 | 1.34 | 23.84 | 19.25 | -1.95 | 30.20 | 17.53 | 14.91 | |
| 现金流百分比 | -3,237.31 | -493.16 | -560.13 | -54.82 | 155.81 | 650.21 | 205.38 | 1,318.86 | -87.63 | -74.11 | -131.30 | -508.30 | 2,237.21 | 254.02 | 158.74 | 169.16 | 314.61 | -6,459.47 | -381.25 |
| 投资活动产生的现金 | -1,046 | -900 | -948 | -1,379 | -671 | -688 | -387 | 157 | 416 | 5 | 240 | 475 | 291 | 230 | 168 | 209 | -78 | -455 | -832 |
| 改变 （％） | -14.00 | 5.39 | 45.43 | -51.32 | 2.58 | -43.82 | -140.56 | 165.26 | -98.75 | 4,514.42 | 97.83 | -38.63 | -21.20 | -26.90 | 24.43 | -137.26 | 484.70 | 82.90 | |
| 现金流百分比 | 7,806.72 | 879.37 | 1,000.11 | 129.18 | -159.89 | -737.15 | -137.02 | 389.33 | -81.69 | -1.06 | -84.62 | -635.48 | 1,693.60 | 122.36 | 46.87 | 63.39 | -33.74 | 3,446.21 | 323.74 |
| 融资活动产生的现金 | 599 | 293 | 322 | -274 | 437 | 175 | 89 | -648 | -1,372 | -862 | -896 | -929 | -659 | -518 | -378 | -436 | -417 | -411 | -405 |
| 改变 （％） | -51.11 | 10.08 | -184.89 | -259.69 | -60.04 | -48.85 | -825.76 | 111.72 | -37.14 | 3.86 | 3.72 | -29.08 | -21.31 | -27.08 | 15.45 | -4.44 | -1.47 | -1.50 | |
| 现金流百分比 | -4,469.40 | -286.22 | -339.98 | 25.63 | 104.07 | 186.94 | 31.63 | -1,608.19 | 269.31 | 175.16 | 315.92 | 1,243.78 | -3,830.81 | -276.39 | -105.61 | -132.51 | -180.88 | 3,113.26 | 157.51 |
| 现金周转 | -13 | -102 | -95 | -1,067 | 420 | 93 | 282 | 40 | -510 | -492 | -284 | -75 | 17 | 188 | 358 | 329 | 231 | -13 | -257 |
| 改变 （％） | 663.43 | -7.33 | 1,025.84 | -139.33 | -77.75 | 202.25 | -85.72 | -1,364.27 | -3.36 | -42.41 | -73.66 | -123.03 | 990.70 | 90.83 | -7.99 | -29.99 | -105.72 | 1,846.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
