现金流量表 (TTM)
多莉·瓦登银业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -11 | -18 | -20 | -20 | -21 | -27 | -29 | -28 | -29 | -22 | -21 | -22 | -24 |
| 改变 （％） | 33.00 | 10.43 | 11.40 | 9.36 | -2.83 | 6.96 | 28.59 | 64.07 | 7.78 | 4.14 | 2.75 | 27.97 | 7.67 | -4.73 | 3.30 | -23.23 | -3.45 | 5.38 | 5.87 | |
| 现金流百分比 | -33.02 | -31.20 | -35.58 | -70.78 | 745.36 | 99.01 | -307.93 | -2,888.24 | 267.74 | -151.07 | -2,093.66 | -2,844.26 | 523.64 | 156.58 | 788.65 | 674.66 | -66.86 | -95.78 | 249.30 | -69.04 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -18 | -0 |
| 改变 （％） | 12,388.97 | -0.00 | 96.60 | 6.01 | -44.36 | 3,055.50 | -0.50 | -0.30 | -0.10 | -97.57 | -86.35 | -0.00 | -31.73 | -11.35 | 67.17 | -0.00 | 10,850.39 | 699.32 | -97.88 | |
| 现金流百分比 | -0.01 | -0.87 | -0.90 | -3.15 | 32.14 | 2.44 | -224.29 | -1,627.81 | 91.69 | -47.95 | -15.51 | -2.80 | 0.40 | 0.08 | 0.36 | 0.50 | -0.06 | -10.39 | 205.12 | -1.14 |
| 融资活动产生的现金 | 19 | 26 | 26 | 19 | 8 | 0 | 18 | 18 | 18 | 39 | 22 | 22 | 22 | 10 | 24 | 24 | 55 | 46 | 32 | 58 |
| 改变 （％） | 39.77 | 0.06 | -28.63 | -59.55 | -98.43 | 14,849.35 | 0.10 | -0.53 | 120.17 | -44.48 | 0.89 | 0.02 | -51.89 | 130.02 | 0.80 | 124.82 | -16.75 | -30.40 | 83.55 | |
| 现金流百分比 | 133.03 | 132.06 | 136.47 | 173.94 | -677.50 | -1.45 | 632.21 | 4,616.05 | -259.43 | 299.02 | 2,209.16 | 2,947.06 | -424.05 | -56.66 | -689.01 | -575.16 | 166.93 | 206.17 | -354.43 | 170.17 |
| 现金周转 | 14 | 20 | 19 | 11 | -1 | -8 | 3 | 0 | -7 | 13 | 1 | 1 | -5 | -19 | -4 | -4 | 33 | 22 | -9 | 34 |
| 改变 （％） | 40.80 | -3.17 | -44.01 | -110.38 | 631.54 | -134.39 | -86.29 | -1,869.97 | -291.02 | -92.49 | -24.37 | -795.09 | 260.07 | -81.09 | 20.75 | -874.63 | -32.60 | -140.49 | -482.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
