现金流量表 (TTM)
德弗隆公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -8 | -12 | -10 | -8 | -8 | -7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 改变 （％） | -0.90 | 26.68 | 43.69 | -2.00 | 30.85 | 29.61 | 55.08 | 48.04 | -14.34 | -19.74 | 1.88 | -16.84 | -111.71 | 531.69 | -10.57 | 7.35 | -69.42 | |
| 现金流百分比 | 287.72 | -34.02 | -48.49 | -1,015.44 | -42.81 | -603.42 | -55.68 | -113.31 | 291.83 | 959.22 | 69.67 | 86.85 | 102.89 | -19.94 | -370.03 | -253.90 | 224.90 | 434.22 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -3 | -4 | -4 | -6 | -39 | -40 | -43 | -43 | -4 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 15.18 | 48.56 | 454.96 | 38.54 | 0.73 | 28.74 | 591.67 | 1.95 | 8.72 | 0.03 | -90.96 | -43.86 | 43.59 | 5.24 | -55.45 | -4.64 | -91.36 | |
| 现金流百分比 | 56.36 | -7.75 | -12.95 | -1,047.20 | -62.41 | -677.15 | -62.06 | -563.36 | 999.20 | 4,168.64 | 377.37 | 41.72 | 33.36 | 79.32 | 245.18 | 83.81 | -65.95 | -35.96 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 7 | 7 | 7 | 14 | 9 | 20 | 54 | 48 | 52 | 40 | 3 | 2 | -2 | -3 | -5 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 386.73 | 1.21 | -8.08 | 120.59 | -37.55 | 121.54 | 171.80 | -11.85 | 10.01 | -23.73 | -93.27 | -10.92 | -167.68 | 88.43 | 56.56 | -73.55 | -19.87 | |
| 现金流百分比 | -244.08 | 141.77 | 161.44 | 2,162.64 | 205.22 | 1,380.57 | 217.74 | 776.67 | -1,191.03 | -5,027.86 | -347.04 | -28.57 | -36.26 | 40.63 | 224.85 | 270.09 | -58.95 | -298.27 |
| 现金周转 | -1 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | 9 | 7 | -4 | -1 | -12 | -9 | -7 | -4 | -1 | -2 | 2 | 0 |
| 改变 （％） | -937.98 | -11.12 | -93.14 | 2,224.68 | -90.72 | 1,304.66 | -23.80 | -157.48 | -73.94 | 1,004.95 | -18.27 | -29.81 | -39.60 | -65.95 | 30.34 | -221.19 | -84.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
