现金流量表 (TTM)
丹纳维技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -3 | -5 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 52.94 | 49.21 | -23.87 | 37.38 | 18.94 | -20.94 | -12.31 | -10.97 | -42.23 | 13.66 | 20.20 | -48.32 | -7.99 | |
| 现金流百分比 | 2,266.18 | -128.88 | -2,196.68 | 524.73 | -329.75 | 286.24 | 442.46 | -52,232.50 | 252.03 | 536.60 | -2,725.11 | -62,068.31 | 7,543.56 | 6,107.81 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -5,065.64 | -50.97 | -289.34 | 6.79 | 117.76 | -23.14 | -80.94 | -19.94 | -54.36 | -8.93 | -90.87 | -0.00 | -100.00 | |
| 现金流百分比 | 8.02 | 14.80 | 82.89 | 49.24 | -24.06 | 38.23 | 57.46 | -1,474.51 | 6.40 | 10.76 | -43.79 | -75.80 | 17.83 | -0.00 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 164.79 | -9.47 | -31.77 | 109.31 | -32.23 | -8.88 | -0.06 | -45.68 | -23.38 | 43.53 | 14.50 | -49.03 | -8.50 | |
| 现金流百分比 | -2,174.19 | 214.08 | 2,213.80 | -473.97 | 453.81 | -224.47 | -399.92 | 53,807.02 | -158.43 | -447.36 | 2,868.91 | 62,244.11 | -7,461.38 | -6,007.81 |
| 现金周转 | -0 | 2 | 0 | -1 | 2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -2,789.23 | -91.25 | -418.70 | -318.61 | -237.02 | -48.86 | -100.74 | -18,550.47 | -72.86 | -122.38 | -94.72 | -525.23 | 13.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
