现金流量表 (TTM)
D2 锂公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 86.43 | 22.10 | 32.89 | 49.29 | 12.60 | 2.24 | -8.78 | -51.39 | -53.41 | -63.05 | -72.30 | 1,995.35 | 26.65 | 14.72 | |
| 现金流百分比 | -22,025.22 | -25.86 | -39.38 | -71.70 | -149.58 | 84.16 | 89.37 | 111.45 | 78.31 | 79.36 | 24,230.85 | 183.99 | -35.91 | -91.71 | -127.86 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 3 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -69.15 | 230.25 | 32.20 | -88.48 | 484.35 | -11.36 | 54.09 | 104.85 | 5.29 | -10.54 | -31.46 | -700.25 | -19.54 | 5.97 | |
| 现金流百分比 | -24,657.18 | -4.79 | -19.73 | -35.74 | -5.75 | 16.79 | 15.46 | 32.57 | 96.43 | 220.82 | 163,222.39 | 3,066.39 | 171.43 | 278.14 | 358.20 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 343.37 | -2.33 | -5.88 | -10.95 | -99.25 | 387.07 | 566.51 | 17.47 | 23.14 | 13.27 | -38.65 | -221.06 | 20.66 | 24.08 | |
| 现金流百分比 | 46,782.41 | 130.66 | 159.11 | 205.19 | 255.33 | -0.95 | -4.83 | -44.02 | -74.74 | -200.18 | -187,353.23 | -3,150.38 | -35.52 | -86.43 | -130.34 |
| 现金周转 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 158,653.14 | -19.80 | -27.02 | -28.43 | -300.13 | -3.72 | -26.85 | -30.82 | -54.02 | -99.88 | 3,548.26 | -10,836.78 | -50.41 | -17.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
