现金流量表 (TTM)
日界资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -8 | -11 | -12 | -14 | -14 | -14 | -12 | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | 0.36 | 3.81 | 3.67 | 71.70 | 41.76 | 47.16 | 32.05 | 11.84 | 10.58 | 0.69 | 0.68 | -13.35 | -15.41 | -21.93 | -28.10 | 1.70 | 1.67 | |
| 现金流百分比 | 72.07 | 167.27 | -79.01 | -33.36 | -109.69 | -1,825.91 | 341.86 | 212.21 | 447.87 | 4,388.20 | 2,071.42 | 1,362.05 | 3,668.36 | -2,800.24 | -5,614.61 | 7,102.02 | 43,100.27 | -11,045.30 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -0 | -1 | -2 | -5 | -8 | -9 | -9 | -8 | -6 | -4 | -2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | -71.58 | 174.61 | 63.58 | 168.41 | 62.74 | 4.24 | 4.06 | -15.12 | -17.81 | -36.28 | -56.92 | -139.79 | 351.35 | -29.35 | -41.55 | -60.45 | -152.85 | |
| 现金流百分比 | 50.71 | 33.33 | -41.64 | -27.75 | -142.61 | -2,725.26 | 361.41 | 176.80 | 283.22 | 2,062.53 | 616.20 | 173.35 | -214.37 | 873.09 | 1,584.25 | -1,629.11 | -3,844.70 | -512.20 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 20 | 17 | 14 | 11 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | 90.96 | 382.07 | 79.26 | 14.20 | 12.43 | 1.95 | 1.91 | 15.71 | 13.58 | -13.09 | -15.06 | -24.82 | -33.02 | -20.67 | -26.06 | 22.12 | 18.12 | |
| 现金流百分比 | -22.78 | -100.60 | 220.65 | 161.11 | 352.30 | 4,651.18 | -603.28 | -289.01 | -631.08 | -6,350.73 | -2,587.62 | -1,435.41 | -3,353.99 | 2,027.15 | 4,130.36 | -5,372.91 | -39,155.57 | 11,657.50 |
| 现金周转 | -3 | -1 | 3 | 7 | 4 | 0 | -2 | -5 | -3 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -56.76 | -319.79 | 145.50 | -47.78 | -91.48 | -886.00 | 112.72 | -47.01 | -88.71 | 113.30 | 53.12 | -67.83 | -210.82 | -61.07 | -156.84 | -83.24 | -496.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
