现金流量表 (TTM)
防御治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 | -6 | -4 | -3 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 194.52 | 86.46 | 103.50 | 62.53 | 35.54 | 20.35 | -0.42 | 0.45 | 7.36 | 4.01 | 12.95 | -1.42 | -10.27 | -12.82 | -27.38 | -35.19 | -26.09 | 51.36 | |
| 现金流百分比 | -8.58 | -8.53 | -16.94 | -63.83 | -175.53 | 119.24 | 120.18 | 122.20 | 138.65 | 242.79 | -526.15 | -334.94 | -619.14 | -3,592.04 | 249.87 | 156.72 | 228.02 | 931.66 | -198.65 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 8.28 | 9.88 | -84.05 | 1,852.78 | -9.76 | -3.20 | -9.45 | -119.95 | ||||||||
| 现金流百分比 | -1.93 | -0.65 | -0.69 | 2.26 | -4.72 | -2.88 | -5.93 | -6.12 | 9.53 | 7.43 | 16.14 | 80.80 | 2.27 | ||||||
| 融资活动产生的现金 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 改变 （％） | 192.74 | 1.09 | -24.77 | -0.60 | -86.07 | 25.23 | 7.76 | 54.12 | 130.09 | 108.74 | 23.13 | -11.68 | -21.12 | -45.98 | -53.40 | 0.11 | 14.49 | 130.58 | |
| 现金流百分比 | 110.50 | 109.18 | 117.64 | 163.83 | 275.53 | -19.24 | -20.18 | -22.20 | -38.65 | -145.05 | 630.87 | 437.81 | 725.07 | 3,698.16 | -159.40 | -64.14 | -144.16 | -912.45 | 296.37 |
| 现金周转 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -1 | -0 | 2 |
| 改变 （％） | 196.30 | -6.18 | -45.98 | -40.90 | -299.53 | 19.41 | -2.07 | -11.47 | -38.69 | -147.99 | 77.43 | -46.67 | -84.53 | -1,353.24 | 15.79 | -55.46 | -81.91 | -809.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
