现金流量表 (TTM)
决策支持系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -6 | -14 | -15 | -15 | -9 | -7 | -13 | -20 | -27 | -35 | -33 | -25 | -19 | -7 | -5 | -7 | -9 | -9 | -3 |
| 改变 （％） | 10.37 | 133.53 | 6.58 | 1.21 | -40.72 | -22.41 | 85.38 | 56.45 | 36.02 | 30.16 | -6.73 | -24.40 | -22.41 | -62.77 | -29.28 | 45.26 | 23.73 | -5.64 | -64.08 | |
| 现金流百分比 | -69.13 | -144.26 | -28.70 | -25.10 | -25.68 | -17.13 | -336.39 | 58.36 | 42.48 | 72.25 | 87.53 | 96.49 | 155.11 | 151.43 | 159.49 | -736.59 | -155.05 | -188.58 | -497.39 | 249.23 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -11 | -15 | -50 | -55 | -119 | -118 | -83 | -87 | -18 | -1 | 2 | 12 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 17 | 10 |
| 改变 （％） | 16.57 | 41.55 | 227.75 | 10.00 | 118.23 | -0.92 | -29.50 | 4.18 | -79.25 | -94.03 | -269.52 | 544.97 | -23.83 | -72.07 | 73.72 | 60.68 | 26.47 | 88.29 | -38.70 | |
| 现金流百分比 | -118.62 | -261.46 | -31.53 | -84.79 | -94.28 | -231.48 | -5,805.91 | 383.12 | 185.69 | 48.17 | 2.68 | -5.36 | -73.56 | -70.50 | -55.71 | 632.07 | 147.17 | 182.95 | 962.86 | -823.48 |
| 融资活动产生的现金 | 22 | 21 | 77 | 123 | 127 | 179 | 127 | 74 | 60 | 8 | -4 | -3 | -3 | -2 | 0 | 1 | 5 | 5 | -6 | -8 |
| 改变 （％） | -7.05 | 271.92 | 59.64 | 3.68 | 40.87 | -29.26 | -41.55 | -19.32 | -87.26 | -151.52 | -23.29 | -2.23 | -17.87 | -106.99 | 730.18 | 264.01 | -0.39 | -223.79 | 32.24 | |
| 现金流百分比 | 287.75 | 505.73 | 160.23 | 209.89 | 219.96 | 348.61 | 6,242.29 | -341.48 | -128.17 | -20.42 | 9.79 | 8.88 | 18.45 | 19.07 | -3.77 | 204.52 | 107.88 | 105.63 | -365.47 | 674.25 |
| 现金周转 | 8 | 4 | 48 | 58 | 58 | 51 | 2 | -22 | -47 | -37 | -40 | -34 | -16 | -13 | -4 | 1 | 5 | 5 | 2 | -1 |
| 改变 （％） | -47.11 | 1,073.92 | 21.87 | -1.07 | -11.12 | -96.05 | -1,168.44 | 114.94 | -20.02 | 7.44 | -15.39 | -52.97 | -20.52 | -64.65 | -115.31 | 590.09 | 1.73 | -64.22 | -171.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
